Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, welche an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Das Fondsportfolio weist in der Regel eine Übergewichtung in Bezug auf Aktien kleinerer Unternehmen und "Value"-Unternehmen auf. Bei "Value"-Unternehmen handelt es sich um Firmen, bei denen der Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Die Zusammensetzung des Fonds kann auch auf Basis von Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen angepasst werden. Im Rahmen der Erwägungen zu Umwelt- und Nachhaltigkeitsauswirkungen versucht der Anlageverwalter, Faktoren zu identifizieren, von denen er glaubt, dass sie ein Hinweis darauf sind, dass ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen mit ähnlichen Geschäftssparten Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte fördert, indem es ein Wirtschaftswachstum und eine Entwicklung anstrebt, die den Anforderungen der Gegenwart entsprechen, ohne den Anforderungen künftiger Generationen zu schaden. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Länder investiert, die der Anlageverwalter als Schwellenländer betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Performance und Kennzahlen vom 05.12.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 13,96% | 12,48% | -8,54% | 3 | 0,92 |
| 3 Monate | – | 1,11% | 11,91% | -8,32% | 2 | -0,07 |
| 6 Monate | – | 5,07% | 10,61% | -8,54% | 3 | 0,52 |
| 1 Jahr | 8,46% | 8,46% | 12,76% | -8,54% | 3 | 0,29 |
| 3 Jahre | 9,53% | 31,38% | 14,95% | -18,48% | 3 | 0,58 |
| 5 Jahre | 11,06% | 69,00% | 19,78% | -35,09% | 3 | 0,54 |
| 10 Jahre | 10,55% | 172,83% | 17,38% | -35,09% | 5 | 0,60 |
| Seit Auflage | 10,81% | 192,20% | 12,48% | -35,09% | 5 | 0,63 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 05.12.2023
Portfoliostruktur vom 30.09.2023
- Aktien 99,75%
- Kasse 0,25%
- USA 68,37%
- Japan 6,69%
- Vereinigtes Königreich 3,85%
- Kanada 2,93%
- Schweiz 2,72%
- Deutschland 2,43%
- Frankreich 2,13%
- Niederlande 1,57%
- Australien 1,47%
- Schweden 1,18%
- Informationstechnologie 18,30%
- Finanzwesen 17,01%
- Industrie 14,86%
- Gesundheitswesen 12,61%
- Verbrauchsgüter 11,30%
- Kommunikationsdienste 7,73%
- Basiskonsumgüter 5,84%
- Material 4,93%
- Real Estate 3,23%
- Energie 2,66%
- Weitere Sektoren 2,00%
- APPLE INC 2.513%/17-190824 5,09%
- Facebook Inc. 2,02%
- Microsoft 1,87%
- Alphabet Inc 0,99%
- Alphabet Inc A 0,92%
- Unitedhealth Group 0,84%
- Johnson & Johnson 0,79%
- Wal-Mart Stores 0,67%
- AMAZON.COM INC 0,64%
- VISA INC 0,60%
- Weitere Positionen 86,00%
- USD 72,50%
- EUR 8,37%
- JPY 6,68%
- GBP 2,95%
- CHF 2,19%
- CAD 2,05%
- Weitere Anteile 1,54%
- AUD 1,48%
- SEK 1,13%
- DKK 1,11%
Stammdaten
| ISIN | IE00B7T1D258 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | – |
| Auflagedatum | 26.06.2013 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
2.869,64 EUR |
| Fondsmanager | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,270 % |
| Transaktionskosten | 0,050 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.