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Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds investiert in Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z. B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standards & Poor‘s, Baa3 oder höher von Moody‘s Investors Service, Inc., BBB- oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Duration seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment-Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. DDer Fonds kauft Schuldtitel in verschiedenen Währungen. Der Fonds wird Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um sein Engagement in diesen Währungen abzusichern.

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 1,54% 0,80% -0,21% -0,64
3 Monate 0,92% 0,75% -0,10% -0,14
6 Monate 1,75% 0,81% -0,21% -0,12
1 Jahr 4,42% 4,43% 0,99% -0,32% 1 0,63
3 Jahre -1,31% -3,88% 2,17% -10,63% 9 -1,31
5 Jahre -0,73% -3,60% 1,89% -10,63% 9 -0,77
10 Jahre -0,11% -1,10% 1,67% -10,89% 9 -0,21
Seit Auflage -0,10% -1,00% 0,80% -10,89% 9 -0,21

Risiko-Rendite-Matrix vom 20.06.2024

Portfoliostruktur vom 30.04.2024

  • Renten 93,08%
  • Kasse 6,93%

Stammdaten

ISIN IE00BFG1R338
Fonds­­gesellschaft Dimensional Ireland Limited
Website www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum 03.02.2014
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.553,10 EUR
Fonds­manager Dimensional Ireland Limited
Fonds­domizil Irland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Laufende Kosten* 0,250 %
Transaktionskosten 0,020 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,000 %
* 12.04.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7