Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert in Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z. B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standards & Poors, Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc., BBB- oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Duration seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment-Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. DDer Fonds kauft Schuldtitel in verschiedenen Währungen. Der Fonds wird Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um sein Engagement in diesen Währungen abzusichern.
Performance und Kennzahlen vom 08.12.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 3,09% | 1,94% | -1,68% | 2 | 0,05 |
| 3 Monate | – | 1,36% | 0,90% | -0,10% | – | 1,80 |
| 6 Monate | – | 2,11% | 1,12% | -0,32% | 1 | 0,48 |
| 1 Jahr | 2,32% | 2,32% | 1,96% | -1,68% | 2 | -0,44 |
| 3 Jahre | -2,11% | -6,20% | 2,17% | -10,63% | 9 | -1,34 |
| 5 Jahre | -0,73% | -3,58% | 1,90% | -10,63% | 9 | -0,54 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | -0,32% | -3,10% | 1,94% | -10,89% | 9 | -0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 08.12.2023
Portfoliostruktur vom 30.09.2023
- Renten 97,43%
- Kasse 2,56%
- Weitere Anteile 0,01%
- USA 38,50%
- Kanada 9,53%
- Niederlande 7,88%
- Vereinigtes Königreich 6,40%
- Frankreich 5,05%
- Australien 4,45%
- Japan 3,59%
- Luxemburg 2,78%
- Deutschland 2,57%
- Finnland 2,38%
- NORDIC INVESTMENT BANK 1,41%
- KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 1,11%
- TWDC ENTERPRISES 18 CORP, 10.07.2024 0,82%
- 3M CO, 01.24.2024 0,75%
- HONDA CANADA FINANCE INC, 06.04.2024 0,74%
- UNITED PARCEL SERVICE, 05.21.2024 0,73%
- TOYOTA FINANCE AUSTRALIA, 01.13.2025 0,71%
- MORGAN STANLEY, 02.07.2024 0,70%
- 0.18% Canadian Imperial Bank 4/2029 0,68%
- ROSS STORES INC 0,66%
- Weitere Positionen 92,00%
- EUR 35,50%
- USD 32,36%
- GBP 8,21%
- CAD 8,17%
- AUD 7,78%
- Weitere Anteile 3,69%
- NOK 3,18%
- DKK 1,11%
Stammdaten
| ISIN | IE00BFG1R338 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | – |
| Auflagedatum | 03.02.2014 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.436,19 EUR |
| Fondsmanager | Dimensional Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,250 % |
| Transaktionskosten | 0,020 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.