Vanguard FTSE North America ETF
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Nordamerika. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann.
Performance und Kennzahlen vom 07.05.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 8,72% | 11,75% | -5,34% | 1 | 1,89 |
| 3 Monate | – | 4,04% | 12,12% | -5,34% | 1 | 1,40 |
| 6 Monate | – | 19,14% | 11,21% | -5,34% | 1 | 3,35 |
| 1 Jahr | 26,67% | 26,76% | 11,60% | -10,13% | 3 | 1,90 |
| 3 Jahre | 7,61% | 24,65% | 17,40% | -25,24% | 3 | 0,37 |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 13,33% | 82,19% | 11,75% | -34,45% | 3 | 0,58 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 07.05.2024
Portfoliostruktur vom 31.03.2024
- Aktien 99,69%
- Weitere Anteile 0,31%
- USA 92,50%
- Kanada 3,70%
- Irland 2,10%
- Schweiz 0,40%
- Niederlande 0,22%
- Bermuda 0,17%
- Curaçao 0,16%
- Luxemburg 0,08%
- Liberia 0,07%
- Kaimaninseln 0,07%
- Technologie 33,28%
- Nicht-Basiskonsumgüter 13,62%
- Industrie 11,91%
- Finanzwesen 11,68%
- Gesundheitspflege 11,39%
- Energie 4,55%
- Basiskonsumgüter 4,52%
- Versorger 2,53%
- Immobilien 2,22%
- Telekommunikation 2,03%
- Weitere Sektoren 2,00%
- Microsoft Corp. 6,62%
- Apple Inc. 5,29%
- Nvidia Corp. 4,54%
- Amazon.com 3,44%
- Facebook Inc. 2,27%
- Alphabet, Inc. Class A 1,90%
- Berkshire Hathaway, Inc. Class B 1,62%
- Alphabet, Inc. Class C 1,62%
- Eli Lilly 1,39%
- JPMorgan Chase & Co. 1,22%
- Weitere Positionen 70,00%
- USD 95,98%
- CAD 3,70%
- Weitere Anteile 0,32%
Stammdaten
| ISIN | IE00BK5BQW10 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Website | https://www.de.vanguard/ |
| Auflagedatum | 23.07.2019 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
3.407,02 USD |
| Fondsmanager | Vanguard Global Advisers |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,100 % |
| Transaktionskosten | 0,010 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.