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Dimensional Global Sustainability Fixed Income Fund

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Performance in %

Anlageziel

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Papers, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen Emittenten, quasi-staatlichen Emittenten, staatlichen Stellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen hauptsächlich in Industrieländern ausgegeben werden und die in nachhaltige Anlagen investieren. Der Fonds investiert im Allgemeinen in Schuldtitel mit einer Fälligkeit innerhalb von 15 Jahren und die zum Zeitpunkt des Kaufs mit Investment Grade bewertet wurden oder auch geringerwertig mit Aussicht auf steigende Graduierung.

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -14,24% 7,48% -19,61% 6 -2,04
3 Monate -0,34% 8,13% -6,58% 2 -0,01
6 Monate -3,19% 8,19% -11,02% 3 -0,80
1 Jahr -14,41% -14,41% 7,23% -20,16% 7 -1,98
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage -4,24% -12,10% 7,48% -22,34% 7 -0,70

Risiko-Rendite-Matrix vom 02.12.2022

Portfoliostruktur vom 30.06.2022

  • Anleihen 100,00%

Stammdaten

ISIN IE00BKPWG574
Fonds­­gesellschaft Dimensional Funds plc
Website www.eu.dimensional.com/de
Auflagedatum 12.12.2019
Fonds­vermögen
(Mio.)
578,20 EUR
Fonds­manager
Fonds­domizil Irland
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 0,230 %
Laufende Kosten* 0,280 %
Max.
Rückvergütung
0,000 %
Performance Fee Nein
* 01.04.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,4
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 0
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7