UBS MSCI World Small Cap SRI ETF
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI World Small Cap SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der «Index») nachzubilden. Der Index ist ein auf US-Dollar lautender Aktienindex, der die Wertentwicklung von globalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps) nachbildet, die besonders auf ESG-Aspekte achten (ESG steht für Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung). Aufgrund dieses «Best in class»-Ansatzes werden mindestens 20 % der gegenüber dem Standardindexuniversum am schlechtesten bewerteten Unternehmen ausgeschlossen. Es wird erwartet, dass der Fonds ein höheres ESG-Rating aufweisen wird als ein Fonds, der einen Standardindex nachbildet. Der Index ist eine «Low Carbon Select»-Benchmark. Unternehmen werden aus dem Index ausgeschlossen, wenn sie bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen (kontroverse Waffen, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Gewinnung von fossilen Brennstoffen), in bestimmte ESG-Kontroversen verwickelt sind oder waren (gemäss den internen Recherchen des Indexanbieters) oder hohe Kohlendioxid-Emissionen (CO2) verursachen. Der Index wählt Unternehmen mit einer geringen Exponierung gegenüber den Reserven an fossilen Brennstoffen und geringen CO2-Emissionen im Verhältnis zu ihrem Umsatz aus. Die Gewichtung eines Emittenten ist auf höchstens 5 % begrenzt. Ziel des Fonds ist es, die meisten im Index enthaltenen Wertpapiere mit ähnlichen Gewichtungen zu halten, wie sie sie im Index aufweisen, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild der Indexzusammensetzung bietet. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird.
Performance und Kennzahlen vom 30.10.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 11,51% | 15,94% | -18,11% | 2 | 0,74 |
| 3 Monate | – | 4,85% | 12,64% | -3,19% | 1 | 1,25 |
| 6 Monate | – | 15,57% | 12,04% | -3,46% | 1 | 2,57 |
| 1 Jahr | 9,07% | 9,07% | 15,55% | -20,16% | 2 | 0,43 |
| 3 Jahre | 12,41% | 42,07% | 15,36% | -20,16% | 3 | 0,60 |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 3,51% | 15,59% | 15,94% | -30,23% | 3 | 0,09 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 30.10.2025
Portfoliostruktur vom 30.09.2025
- Aktien 94,68%
- Weitere Anteile 5,32%
- USA 58,84%
- Japan 10,71%
- Vereinigtes Königreich 8,01%
- Weitere Anteile 7,39%
- Australien 6,10%
- Kanada 3,72%
- Schweiz 1,87%
- Schweden 1,49%
- Frankreich 1,04%
- Finnland 0,83%
- Industrie 21,02%
- Finanzdienstleistungen 16,07%
- Informationstechnologie 12,84%
- zyklische Konsumgüter 12,10%
- Gesundheitswesen 9,07%
- Werkstoffe 8,32%
- Real Estate 8,19%
- Basiskonsumgüter 4,64%
- Weitere Anteile 4,15%
- Kommunikationsdienstleist. 3,60%
- Comfort Systems USA Inc. 1,29%
- Ciena 0,92%
- Guidewire Software, Inc. 0,83%
- US Foods Holding 0,80%
- TechnipFMC Plc 0,74%
- East West Bancorp 0,66%
- Jones Lang Lasalle 0,64%
- Royal Gold Inc. 0,60%
- !ENCOMPASS HEALTH CORP 0,58%
- Unum Group 0,58%
- Weitere Positionen 92,00%
- USD 60,81%
- JPY 10,71%
- GBP 7,08%
- AUD 6,06%
- EUR 5,19%
- CAD 3,77%
- Weitere Anteile 2,11%
- CHF 1,77%
- SEK 1,49%
- NOK 1,01%
Stammdaten
| ISIN | IE00BKSCBX74 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Ireland) Limited |
| Website | www.ubs.com/manco-fmie |
| Auflagedatum | 19.08.2021 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
647,53 USD |
| Fondsmanager | UBS Fund Management Irland Ltd. |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Nebenwerte |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,230 % |
| Transaktionskosten | 0,010 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.