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Xtrackers MSCI World Value ETF

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Performance in %

Anlageziel

Der DB Equity Value Factor Index (der Index) soll durch Anwendung einer wertbasierten Anlagestrategie eine bessere Wertentwicklung als der Aktienmarkt (abgebildet durch den MSCI World Index) erzielen. Die Bestandteile des Index werden aus den Aktien von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus rund 31 Industrieländern ausgewählt. Die Aktien werden mithilfe einer wertbasierten Strategie ausgewählt, die den Wert der Aktien von Unternehmen analysiert. Diese Strategie basiert auf der Annahme, dass zu bestimmten Zeiten unterbewertete Aktien im Vergleich zum Aktienmarkt insgesamt eine bessere Wertentwicklung aufweisen, überbewertete dagegen eine schlechtere Wertentwicklung. Die Strategie verwendet eine regelbasierte Formel zur Analyse der Aktien, die Bestandteil des MSCI World Index sind, und berechnet für jede Aktie einen „Value-Score“, der sich aus der operativen Rendite und der Dividendenrendite ergibt. Die Indexbestandteile werden aus den im MSCI World Index vertretenen Aktien ausgewählt, mit dem Ziel, diejenigen Aktien überzugewichten, die einen höheren „Value Score“ aufweisen, und diejenigen mit einem niedrigeren “Value Score“ unterzugewichten. Die operative Rendite zeigt, ob ein Unternehmen über- oder unterbewertet ist – je niedriger ein Unternehmen im Vergleich zu seinen Erträgen bewertet ist, desto höher ist seine operative Rendite. Die Dividendenrendite zeigt, in welcher Höhe ein Unternehmen jedes Jahr im Verhältnis zu seinem aktuellen Aktienkurs Dividenden auszahlt. Die zugrunde liegenden Bestandteile notieren in verschiedenen Währungen

Performance und Kennzahlen vom 04.12.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 8,35% 11,39% -10,06% 1 0,46
3 Monate 0,97% 9,57% -5,05% 1 -0,24
6 Monate 1,94% 12,99% -10,06% 1 -0,03
1 Jahr 13,77% 13,81% 11,28% -10,06% 1 0,83
3 Jahre 7,14% 23,01% 13,78% -26,38% 3 0,35
5 Jahre 6,87% 39,47% 16,96% -36,55% 3 0,34
10 Jahre 6,09% 80,75% 14,58% -39,36% 3 0,39
Seit Auflage 5,78% 77,85% 11,39% -39,36% 3 0,37

Risiko-Rendite-Matrix vom 04.12.2024

Portfoliostruktur vom 31.10.2024

  • Aktien 99,58%
  • Kasse 0,43%

Stammdaten

ISIN IE00BL25JM42
Fonds­­gesellschaft DWS Investment S.A.
Website www.dws.de
Auflagedatum 11.09.2014
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.918,62 USD
Fonds­manager
Fonds­domizil Irland
Fonds­währung USD
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Faktor-Strategie
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Laufende Kosten* 0,250 %
Transaktionskosten 0,060 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,000 %
* 09.09.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7