Dimensional Emerging Markets Sustainability Core Equity Fund
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die eine Verbindung zu aufstrebenden Märkten haben, einschließlich Länder, die sich in einem Frühstadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Das Portfolio des Fonds hat Aktien von kleineren Unternehmen, Value-Unternehmen und/oder Unternehmen, die hohe Gewinne erzielen, generell übergewichtet. Value- Unternehmen sind Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Die zur Beurteilung von Unternehmen angewandten Kriterien und die Zusammensetzung des Fonds können sich ändern und bisweilen angepasst werden. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Performance und Kennzahlen vom 07.05.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 7,38% | 10,49% | -4,32% | 1 | 1,71 |
| 3 Monate | – | 6,48% | 9,77% | -3,39% | – | 2,59 |
| 6 Monate | – | 10,64% | 10,05% | -4,32% | 1 | 1,78 |
| 1 Jahr | 15,10% | 15,14% | 10,70% | -8,46% | 1 | 1,02 |
| 3 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 1,03% | 2,52% | 10,49% | -18,64% | 6 | -0,06 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 07.05.2024
Portfoliostruktur vom 29.02.2024
- Aktien 99,77%
- Kasse 0,23%
- China 20,75%
- Indien 19,28%
- Taiwan 18,32%
- Korea, Republik (Südkorea) 14,36%
- Brasilien 5,01%
- Saudi-Arabien 4,10%
- Mexiko 2,53%
- Südafrika 1,92%
- Hongkong 1,91%
- Vereinigte Arabische Emirate 1,86%
- Informationstechnologie 21,42%
- Finanzwesen 20,37%
- Verbrauchsgüter 13,20%
- Industrie 11,14%
- Kommunikationsdienste 7,34%
- Material 7,16%
- Gesundheitswesen 5,89%
- Basiskonsumgüter 5,48%
- Real Estate 3,27%
- Versorger 2,37%
- Weitere Sektoren 2,00%
- Taiwan Semicon Man 3,85%
- Tencent Holdings 2,45%
- Samsung Electronics 1,38%
- Alibaba Group Holding, Ltd. 1,04%
- Samsung Eletr. GDR 0,95%
- Infosys Ltd 0,93%
- Pinduoduo Inc. 0,87%
- Media Tek 0,63%
- NETEASE INC. 0,60%
- Tata Consultancy Services 0,54%
- Weitere Positionen 87,00%
- INR 18,61%
- TWD 18,41%
- HKD 16,18%
- KRW 13,41%
- CNY 6,01%
- BRL 4,84%
- USD 4,14%
- SAR 4,10%
- MXN 2,20%
- AED 1,86%
Stammdaten
| ISIN | IE00BLCGQT35 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | www.eu.dimensional.com/de |
| Auflagedatum | 07.12.2021 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
144,60 EUR |
| Fondsmanager | Dimensional Fund Advisors |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,510 % |
| Transaktionskosten | 0,150 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.