Xtrackers MSCI World Health Care ETF
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Health Care Total Return Net Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der notierten Aktien bestimmter Unternehmen aus verschiedenen Industrieländern widerspiegeln soll. Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Health Care (Gesundheitswesen) ausgegeben. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden.
Performance und Kennzahlen vom 06.05.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 3,85% | 9,09% | -6,02% | 1 | 0,81 |
| 3 Monate | – | -0,30% | 9,70% | -6,02% | 1 | -0,13 |
| 6 Monate | – | 11,10% | 9,21% | -6,02% | 1 | 2,22 |
| 1 Jahr | 5,32% | 5,34% | 9,66% | -9,84% | 3 | 0,16 |
| 3 Jahre | 5,00% | 15,78% | 12,75% | -17,51% | 3 | 0,28 |
| 5 Jahre | 9,89% | 60,34% | 15,80% | -26,98% | 3 | 0,58 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 9,47% | 109,52% | 9,09% | -26,98% | 3 | 0,64 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 06.05.2024
Portfoliostruktur vom 31.03.2024
- Aktien 99,99%
- Kasse 0,01%
- USA 70,59%
- Schweiz 6,68%
- Dänemark 5,88%
- Vereinigtes Königreich 4,01%
- Japan 3,89%
- Frankreich 2,52%
- Irland 1,86%
- Australien 1,55%
- Deutschland 1,35%
- Niederlande 0,62%
- Gesundheitswesen 99,99%
- Weitere Anteile 0,01%
- Eli Lilly 8,06%
- Unitedhealth Group 5,87%
- Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B 5,34%
- Johnson & Johnson 4,89%
- Merck & Co. Inc. 4,29%
- ABBVIE INC. 4,13%
- Thermo Fisher 2,88%
- Astrazeneca 2,68%
- Novartis 2,55%
- Abbott Laboratories 2,53%
- Weitere Positionen 57,00%
- USD 72,65%
- CHF 6,68%
- DKK 5,88%
- EUR 5,04%
- GBP 4,01%
- JPY 3,89%
- AUD 1,55%
- Weitere Anteile 0,30%
- A1 18,22%
- NR 15,02%
- A3 11,78%
- Baa1 11,59%
- A2 11,45%
- Aa3 10,43%
- Baa2 8,10%
- Aaa 4,89%
- Aa2 3,84%
- Baa3 2,32%
Stammdaten
| ISIN | IE00BM67HK77 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Website | www.dws.de |
| Auflagedatum | 04.03.2016 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
2.599,38 USD |
| Fondsmanager | DWS Investments UK Ltd |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Biotech / Gesundheit / Pharma |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,250 % |
| Transaktionskosten | 0,010 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.