iShares MSCI World Quality Factor ETF
Performance in %
Anlageziel
Der Fondsmanager investiert in Eigenkapitaltitel (z. B. Aktien), die den Benchmark-Index, soweit möglich und durchführbar, nachbilden. Der Benchmark-Index versucht, die Performance-Merkmale eines Teils der Wertpapiere des MSCI World Index ("übergeordneter Index"), die nach ihrem hohen Qualitätsfaktor ausgewählt werden, abzubilden. Die Bestandteile des Benchmark-Index werden aus dem übergeordneten Index anhand von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren für die Qualität eines Unternehmens gewählt. Hierzu zählen ein hoher Anteil der den Anteilseignern zugewiesenen Unternehmensgewinne, eine niedrige Verschuldung und geringe Gewinnschwankungen im Vergleich zum Vorjahr.
Performance und Kennzahlen vom 20.12.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 17,14% | 11,47% | -7,60% | 1 | 1,18 |
| 3 Monate | – | -1,05% | 9,60% | -4,51% | 1 | -0,96 |
| 6 Monate | – | 1,50% | 12,27% | -7,60% | 1 | -0,06 |
| 1 Jahr | 18,57% | 18,63% | 11,37% | -7,60% | 1 | 1,18 |
| 3 Jahre | 7,51% | 24,29% | 15,72% | -27,79% | 3 | 0,30 |
| 5 Jahre | 11,06% | 69,09% | 18,27% | -32,70% | 3 | 0,54 |
| 10 Jahre | 10,35% | 167,97% | 15,23% | -32,70% | 3 | 0,65 |
| Seit Auflage | 10,50% | 177,51% | 11,47% | -32,70% | 3 | 0,66 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.12.2024
Portfoliostruktur vom 30.09.2024
- Aktien 99,61%
- Kasse 0,39%
- USA 73,13%
- Schweiz 4,35%
- Vereinigtes Königreich 3,74%
- Niederlande 2,45%
- Dänemark 2,28%
- Japan 2,26%
- Kanada 1,75%
- Spanien 1,63%
- Frankreich 1,60%
- Deutschland 1,34%
- IT 24,15%
- Finanzwesen 15,48%
- Gesundheitsversorgung 11,46%
- Industrie 11,14%
- zyklische Konsumgüter 10,13%
- Kommunikation 7,72%
- nichtzyklische Konsumgüter 6,48%
- Materialien 3,85%
- Energie 3,68%
- Versorger 2,66%
- Immobilien 2,24%
- Weitere Sektoren 1,00%
- Nvidia 5,19%
- Apple Inc. 4,93%
- Microsoft Corp. 4,08%
- Meta Platforms Inc. 3,57%
- VISA Inc. 3,06%
- Mastercard Inc. A 2,36%
- Eli Lilly & Co. 2,33%
- NOVO-NORDISK NAM. B 1,96%
- ASML Holding N.V. 1,81%
- Costco Wholesale Corp 1,67%
- Weitere Positionen 69,00%
Stammdaten
| ISIN | IE00BP3QZ601 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Website | www.ishares.com/de/ |
| Auflagedatum | 03.10.2014 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
4.064,04 USD |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Faktor-Strategie |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,300 % |
| Transaktionskosten | 0,030 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.