iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF
Performance in %
Anlageziel
Der Fondsmanager investiert in Eigenkapitaltitel (z. B. Aktien), die den Benchmark-Index, soweit möglich und durchführbar, nachbilden. Der Benchmark-Index umfasst die Bestandteile des übergeordneten Indexes mit mittlerer Marktkapitalisierung. An jedem Neugewichtungstag werden die Indexbestandteile jedoch gleich gewichtet, wodurch der Einfluss der Marktkapitalisierung der einzelnen Bestandteile entfällt. Das bedeutet, dass im Benchmark-Index bei jeder Neugewichtung im Vergleich zum übergeordneten Index eine stärkere Gewichtung auf kleinere Wertpapiere mit mittlerer Marktkapitalisierung erfolgt.
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 6,86% | 12,86% | -14,03% | 3 | 0,33 |
| 3 Monate | – | 1,24% | 14,66% | -10,83% | 3 | 0,07 |
| 6 Monate | – | 2,99% | 13,02% | -14,03% | 3 | 0,17 |
| 1 Jahr | 5,75% | 5,75% | 13,25% | -14,03% | 3 | 0,10 |
| 3 Jahre | 0,68% | 2,06% | 14,87% | -29,73% | 3 | -0,01 |
| 5 Jahre | 4,59% | 25,17% | 17,32% | -38,33% | 3 | 0,26 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 5,20% | 59,13% | 12,86% | -38,33% | 3 | 0,35 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.11.2023
Portfoliostruktur vom 31.10.2023
- Aktien 100,00%
- USA 40,63%
- Japan 17,67%
- Vereinigtes Königreich 5,47%
- Kanada 5,32%
- Australien 4,36%
- Frankreich 3,57%
- Deutschland 3,09%
- Schweden 2,52%
- Schweiz 2,22%
- Hongkong 1,90%
- Industrie 19,55%
- Finanzwesen 14,74%
- IT 10,83%
- zyklische Konsumgüter 10,60%
- Materialien 9,37%
- Immobilien 8,41%
- Gesundheitsversorgung 6,38%
- Versorger 5,57%
- Kommunikation 5,29%
- nichtzyklische Konsumgüter 4,98%
- Energie 3,79%
- Splunk Inc 0,19%
- Cameco 0,19%
- Futu Holdings Ltd. 0,19%
- Kawasaki Kisen 0,18%
- Ovintiv 0,18%
- Texas Pacific Land Trust 0,18%
- Constellation Energy 0,17%
- VISTRA ENERGY CORP 0,17%
- Galp Energia 0,17%
- Coinbase Global Inc. 0,17%
- Weitere Positionen 98,00%
Stammdaten
| ISIN | IE00BP3QZD73 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Website | www.ishares.com/de/ |
| Auflagedatum | 03.10.2014 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
173,92 USD |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Faktor-Strategie |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,300 % |
| Transaktionskosten | 0,020 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.