Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert in Aktien (Stammaktien und Vorzugsaktien) sowie in Hinterlegungsscheine (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren, und die weltweit ge- und verkauft werden) von größeren Unternehmen, die eine Verbindung zu aufstrebenden Ländern haben, einschließlich Länder, die sich in einem Frühstadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Der Fonds setzt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Marktsektor. Der Fonds sucht Anlagechancen in (a) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern ansässig sind; (b) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern Handel treiben; (c) Wertpapieren, die von Regierungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (d) Wertpapieren, die in Währungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (e) Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Vermögenswerte in aufstrebenden Ländern haben; (f) Finanzzertifikaten, welche die Aktien von Unternehmen in aufstrebenden Ländern repräsentieren ("Depositary Shares") und (g) Anteile von Fonds, die wiederum in aufstrebenden Ländern investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 13,91% | 12,80% | -9,42% | 2 | 0,91 |
| 3 Monate | – | 5,62% | 13,95% | -5,09% | 1 | 1,03 |
| 6 Monate | – | 2,48% | 14,20% | -9,42% | 2 | 0,14 |
| 1 Jahr | 17,25% | 17,30% | 12,35% | -9,42% | 2 | 1,13 |
| 3 Jahre | 3,45% | 10,71% | 14,01% | -19,11% | 5 | 0,09 |
| 5 Jahre | 5,98% | 33,71% | 18,16% | -34,45% | 5 | 0,26 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 6,31% | 65,40% | 12,80% | -34,45% | 5 | 0,34 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 30.09.2024
- Aktien 99,57%
- Kasse 0,43%
- China 24,08%
- Taiwan 19,37%
- Korea, Republik (Südkorea) 11,15%
- Irland 9,11%
- Indien 7,98%
- Brasilien 4,75%
- Saudi-Arabien 3,62%
- Südafrika 3,00%
- Hongkong 2,24%
- Thailand 2,00%
- Finanzwesen 21,89%
- Informationstechnologie 18,46%
- Weitere Anteile 12,50%
- Verbrauchsgüter 9,20%
- Industrie 8,11%
- Material 7,96%
- Kommunikationsdienste 7,60%
- Energie 7,22%
- Basiskonsumgüter 4,54%
- Gesundheitswesen 2,52%
- iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 8,97%
- Taiwan Semiconductor Manufact. 3,70%
- Tencent Holdings 2,45%
- ICICI Bank 1,96%
- Alibaba Group Holding, Ltd. 1,74%
- Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 1,44%
- Samsung Electronics 1,37%
- Infosys Ltd. ADR 1,26%
- China Construction Bank 1,02%
- HDFC Bank Ltd. ADR 0,95%
- Weitere Positionen 75,00%
- USD 21,53%
- HKD 20,42%
- TWD 18,12%
- KRW 11,02%
- CNY 4,50%
- BRL 4,36%
- SAR 3,62%
- ZAR 2,63%
- THB 2,00%
- MYR 1,82%
Stammdaten
| ISIN | IE00BWGCG836 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | www.eu.dimensional.com/de |
| Auflagedatum | 31.08.2016 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
980,44 EUR |
| Fondsmanager | Nathan Lacaze |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 0,360 % |
| Transaktionskosten | 0,090 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.