Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund
Performance in %
Anlageziel
Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit von Schwellenmarktländern erzielen und die an den Hauptbörsen ausgewählter Schwellenmarktländer notiert sind.
Performance und Kennzahlen vom 23.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 2,87% | 11,88% | -7,05% | 1 | 0,90 |
| 3 Monate | – | 1,94% | 11,57% | -7,05% | 1 | 0,46 |
| 6 Monate | – | 0,52% | 14,66% | -8,61% | 2 | -0,18 |
| 1 Jahr | -9,31% | -9,31% | 15,16% | -19,11% | 4 | -0,67 |
| 3 Jahre | 15,86% | 55,53% | 17,14% | -19,11% | 5 | 0,86 |
| 5 Jahre | 2,90% | 15,40% | 18,88% | -34,45% | 5 | 0,14 |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – | – |
| Seit Auflage | 4,84% | 36,40% | 11,88% | -34,45% | 5 | 0,29 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.03.2023
Portfoliostruktur vom 31.12.2022
- Aktien 97,82%
- Kasse 2,18%
- China 26,57%
- Taiwan 16,19%
- Korea, Republik (Südkorea) 12,91%
- Brasilien 6,04%
- Südafrika 4,34%
- Hongkong 4,20%
- Irland 4,01%
- Saudi-Arabien 3,99%
- Indien 3,94%
- Thailand 3,23%
- Finanzwesen 18,90%
- Informationstechnologie 18,16%
- Material 12,95%
- Weitere Anteile 11,16%
- Energie 8,26%
- Verbrauchsgüter 7,68%
- Industrie 7,08%
- Kommunikationsdienste 6,72%
- Basiskonsumgüter 5,62%
- Real Estate 3,47%
- iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) Share Class 4,01%
- Samsung Electronics 2,56%
- Taiwan Semicon Man 2,45%
- Tencent Holdings 2,02%
- Vale Rio Doce 1,51%
- Ping an Insurance 1,38%
- China Construction Bank 1,25%
- Taiwan Semiconductor 1,21%
- China Resources Beijing Land 1,12%
- Reliance Industries GDR 0,92%
- Weitere Positionen 82,00%
- HKD 24,44%
- TWD 15,12%
- USD 14,60%
- KRW 12,22%
- BRL 5,35%
- SAR 3,99%
- CNY 3,93%
- ZAR 3,53%
- THB 3,23%
- IDR 2,35%
Stammdaten
| ISIN | IE00BWGCG836 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Dimensional Ireland Limited |
| Website | – |
| Auflagedatum | 31.08.2016 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
715,60 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Verwaltungsgebühr | 0,390 % |
| Laufende Kosten* | 0,360 % |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.