Fidelity Sustainable Asia Equity Fund A-USD
Performance in %
Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaftenn. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5 %. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 4,86% | 16,15% | -11,08% | 1 | 0,11 |
| 3 Monate | – | 3,57% | 19,26% | -11,08% | 1 | 0,42 |
| 6 Monate | – | -2,07% | 17,28% | -11,08% | 1 | -0,41 |
| 1 Jahr | 4,50% | 4,51% | 15,89% | -11,08% | 1 | 0,13 |
| 3 Jahre | -7,10% | -19,83% | 18,44% | -34,74% | 5 | -0,49 |
| 5 Jahre | 1,40% | 7,22% | 19,66% | -42,13% | 5 | 0,01 |
| 10 Jahre | 4,11% | 49,63% | 17,48% | -42,13% | 5 | 0,21 |
| Seit Auflage | 7,42% | 1.051,73% | 16,15% | -65,59% | 7 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 30.09.2024
- Aktien 92,70%
- Kasse 7,30%
- China 29,80%
- Taiwan 15,10%
- Indien 14,40%
- Hongkong 11,00%
- Korea, Republik (Südkorea) 10,20%
- Weitere Anteile 9,90%
- Thailand 4,10%
- Philippinen 2,80%
- USA 1,60%
- Indonesien 1,10%
- Informationstechnologie 26,60%
- Finanzwesen 24,00%
- Konsumgüter 15,60%
- Kommunikationsdienstleist. 9,00%
- Weitere Anteile 7,30%
- Gesundheitswesen 5,10%
- Industrie 4,00%
- zyklische Konsumgüter 3,70%
- Immobilien 2,50%
- Werkstoffe 2,20%
- Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 8,80%
- ICICI Bank 6,90%
- Tencent Holdings 6,90%
- Samsung Electronics 5,20%
- Aia Group Ltd 3,90%
- Alibaba Group Holding, Ltd. ADR 3,10%
- Yageo 2,70%
- Anta Sports 2,70%
- Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. ADR 2,50%
- Meituan B 2,40%
- Weitere Positionen 55,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0048597586 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Website | www.fidelity.de |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
2.960,26 USD |
| Fondsmanager | Dhananjay Phadnis |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,920 % |
| Transaktionskosten | 0,670 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.