Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A
Performance in %
Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzenin folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5%. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken.
Performance und Kennzahlen vom 08.12.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -6,25% | 15,42% | -17,81% | 3 | -0,62 |
| 3 Monate | – | -3,99% | 15,28% | -7,38% | 2 | -1,13 |
| 6 Monate | – | -7,79% | 15,51% | -13,84% | 3 | -1,14 |
| 1 Jahr | -7,35% | -7,35% | 15,60% | -17,81% | 3 | -0,55 |
| 3 Jahre | -8,29% | -22,86% | 18,43% | -42,13% | 5 | -0,49 |
| 5 Jahre | 2,65% | 13,99% | 19,41% | -42,13% | 5 | 0,12 |
| 10 Jahre | 3,09% | 35,58% | 17,15% | -42,13% | 5 | 0,18 |
| Seit Auflage | 7,35% | 952,79% | 15,42% | -65,59% | 7 | – |
Risiko-Rendite-Matrix vom 08.12.2023
Portfoliostruktur vom 31.10.2023
- Aktien 97,70%
- Kasse 2,30%
- China 30,20%
- Hongkong 15,70%
- Taiwan 15,00%
- Indien 15,00%
- Korea, Republik (Südkorea) 10,60%
- Thailand 4,10%
- Vereinigtes Königreich 2,40%
- Singapur 2,00%
- Indonesien 1,30%
- Philippinen 0,90%
- Informationstechnologie 28,80%
- Finanzwesen 24,60%
- Konsumgüter 14,80%
- Industrie 6,50%
- zyklische Konsumgüter 6,20%
- Kommunikationsdienstleist. 4,90%
- Immobilien 4,90%
- Gesundheitswesen 3,00%
- Werkstoffe 3,00%
- Energie 0,70%
- Weitere Sektoren 3,00%
- Samsung Electronics Co.Ltd 9,80%
- Taiwan Semiconductor 9,50%
- Aia Group Ltd 7,90%
- Tencent Holdings 4,20%
- ICICI Bank 4,10%
- AXIS BANK LTD 3,80%
- Meituan Dianping 2,80%
- China Resources Land 2,70%
- CP ALL PLC-FOREIGN 2,40%
- Prudential 2,40%
- Weitere Positionen 50,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0048597586 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Website | www.fidelity.lu |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
2.440,67 USD |
| Fondsmanager | Dhananjay Phadnis |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,920 % |
| Transaktionskosten | 0,570 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.