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JPMorgan Funds - America Equity Fund A

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Performance in %

Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Performance und Kennzahlen vom 07.11.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 26,99% 13,64% -8,71% 1 2,02
3 Monate 11,64% 12,80% -3,47% 4,85
6 Monate 14,79% 13,75% -8,71% 1 2,09
1 Jahr 39,17% 39,30% 13,09% -8,71% 1 2,60
3 Jahre 10,99% 36,77% 18,05% -24,36% 3 0,48
5 Jahre 16,29% 112,84% 20,01% -37,04% 3 0,77
10 Jahre 13,03% 240,83% 17,41% -37,04% 3 0,72
Seit Auflage 11,29% 4.606,72% 13,64% -54,95% 5

Risiko-Rendite-Matrix vom 07.11.2024

Portfoliostruktur vom 31.08.2024

  • Aktien 99,70%
  • Kasse 0,30%

Stammdaten

ISIN LU0053666078
Fonds­­gesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 16.11.1988
Fonds­vermögen
(Mio.)
7.966,24 USD
Fonds­manager Gregory Luttrell, Jonathan Simon
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung USD
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,700 %
Transaktionskosten 0,280 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,675 %
* 18.07.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7