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Aberdeen Standard Liquidity Fund

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds investiert in hochwertige auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds investiert in Wertpapiere, deren restliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen. Der Fonds kann ein Exposure in Anlagen aufweisen, die abhängig von den jeweiligen Marktbedingungen keine oder negative Zinsen erwirtschaften.

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -0,19% 0,05% -0,39% 8 -3,11
3 Monate 0,19% 0,05% -0,01% -4,63
6 Monate 0,06% 0,06% -0,14% 3 -4,08
1 Jahr -0,24% -0,24% 0,05% -0,44% 9 -2,94
3 Jahre -0,42% -1,26% 0,04% -1,46% 33 -1,18
5 Jahre -0,43% -2,12% 0,03% -2,32% 57 -1,56
10 Jahre -0,27% -2,66% 0,03% -3,01% 86 -1,15
Seit Auflage 1,42% 47,42% 0,05% -3,01% 86

Risiko-Rendite-Matrix vom 02.12.2022

Portfoliostruktur vom 31.10.2022

  • Termingeld 33,80%
  • Commercial Papers 26,10%
  • Weitere Anteile 23,60%
  • Einlagenzertifikate 14,60%
  • Floating Rate Notes 1,40%
  • Kasse 0,50%

Stammdaten

ISIN LU0090865873
Fonds­­gesellschaft Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Website www.aberdeenstandard.com/de-de/germany/investor
Auflagedatum 23.07.1990
Fonds­vermögen
(Mio.)
5.042,12 EUR
Fonds­manager Liquidity Team
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Verwaltungs­gebühr 0,050 %
Laufende Kosten* 0,070 %
Max.
Rückvergütung
0,000 %
Performance Fee Nein
* 03.10.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7