Bitte warten...

abrdn Liquidity Euro Fund A-2

  • Zum Fondsfinder zurück
  • Fonds hinzufügen und zurück

Performance in %

Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der ESTR als Benchmark für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10 % über Nacht und 30 % mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen. Der Fonds kann ein Engagement in Vermögenswerten aufweisen, die unter ungünstigen Marktbedingungen keine oder negative Renditen erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Unser Anlageteam zielt auf ein Kreditrating von AAA (oder Äquivalent) ab, das von mindestens einer Ratingagentur ausgegeben wird.

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 1,81% 0,12% 0,45
3 Monate 0,97% 0,12% 1,16
6 Monate 1,93% 0,12% 0,63
1 Jahr 3,82% 3,83% 0,11% 0,50
3 Jahre 1,54% 4,69% 0,14% -0,69% 15 -0,32
5 Jahre 0,72% 3,67% 0,13% -1,66% 39 -0,21
10 Jahre 0,23% 2,30% 0,10% -3,01% 86 -0,18
Seit Auflage 1,53% 55,10% 0,12% -3,01% 86

Risiko-Rendite-Matrix vom 20.06.2024

Portfoliostruktur vom 31.03.2024

  • Termingeld 32,20%
  • Einlagenzertifikate 28,10%
  • Commercial Papers 25,10%
  • Weitere Anteile 11,50%
  • Floating Rate Notes 3,00%
  • Kasse 0,10%

Stammdaten

ISIN LU0090865873
Fonds­­gesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Website www.abrdn.com/de-de/investor
Auflagedatum 23.07.1990
Fonds­vermögen
(Mio.)
3.887,74 EUR
Fonds­manager Liquidity Team
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Laufende Kosten* 0,170 %
Transaktionskosten 0,020 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,000 %
* 27.03.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0,6
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 0
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 1
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Nein
 
Unternehmensführung 0
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7