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LOYS Global P

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Performance in %

Anlageziel

Die Anlagestrategie im Sondervermögen zielt vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Das Anlageuniversum ist dabei nicht auf bestimmte Länder oder Branchen beschränkt; grundsätzlich kommt weltweit jedes börsennotierte Unternehmen für eine Investition in Frage. Auf Grundlage einer fundamentalen Unternehmensanalyse werden für das Sondervermögen möglichst signifikant unterbewertete Aktienwerte erworben. Dabei werden die einzelnen Aktientitel individuell gewichtet; Kriterium hierbei ist in erster Linie die absolute Attraktivität des Unternehmens, die am Grad der festgestellten Unterbewertung gemessen wird. Maßgeblich für die jeweilige Zusammensetzung des Sondervermögens sind allein die Zahl und die Attraktivität der zur Verfügung stehenden Aktienwerte. Werden nicht ausreichend viele oder keine attraktiven Investitionsmöglichkeiten gesehen, wird dementsprechend Kasse gehalten.

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -1,61% 11,55% -7,48% 2 -0,60
3 Monate 3,06% 11,83% -3,90% 1 0,90
6 Monate -0,61% 11,30% -7,48% 2 -0,36
1 Jahr 0,31% 0,31% 12,03% -13,59% 3 -0,37
3 Jahre -2,90% -8,47% 13,10% -26,19% 4 -0,34
5 Jahre 0,62% 3,16% 16,02% -37,71% 4 -0,01
10 Jahre 2,75% 31,19% 14,40% -39,74% 4 0,18
Seit Auflage 5,50% 184,06% 11,55% -52,85% 5 0,31

Risiko-Rendite-Matrix vom 20.06.2024

Portfoliostruktur vom 31.05.2024

  • Aktien 100,54%
  • Kasse -0,54%

Stammdaten

ISIN LU0107944042
Fonds­­gesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Website www.hal-privatbank.com
Auflagedatum 19.02.2000
Fonds­vermögen
(Mio.)
215,23 EUR
Fonds­manager LOYS AG
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,720 %
Transaktionskosten 0,290 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,070 %
Max.
Rückvergütung
0,640 %
* 10.01.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Nein
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7