LOYS Global P
Performance in %
Anlageziel
Die Anlagestrategie im Sondervermögen zielt vornehmlich auf die Ausnutzung von Unterbewertungen einzelner Aktienwerte an den internationalen Märkten ab. Das Anlageuniversum ist dabei nicht auf bestimmte Länder oder Branchen beschränkt; grundsätzlich kommt weltweit jedes börsennotierte Unternehmen für eine Investition in Frage. Auf Grundlage einer fundamentalen Unternehmensanalyse werden für das Sondervermögen möglichst signifikant unterbewertete Aktienwerte erworben. Dabei werden die einzelnen Aktientitel individuell gewichtet; Kriterium hierbei ist in erster Linie die absolute Attraktivität des Unternehmens, die am Grad der festgestellten Unterbewertung gemessen wird. Maßgeblich für die jeweilige Zusammensetzung des Sondervermögens sind allein die Zahl und die Attraktivität der zur Verfügung stehenden Aktienwerte. Werden nicht ausreichend viele oder keine attraktiven Investitionsmöglichkeiten gesehen, wird dementsprechend Kasse gehalten.
Performance und Kennzahlen vom 23.04.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -2,39% | 11,40% | -7,48% | 2 | -0,95 |
| 3 Monate | – | -1,53% | 11,58% | -7,48% | 2 | -0,60 |
| 6 Monate | – | 9,01% | 12,40% | -7,48% | 2 | 1,02 |
| 1 Jahr | -0,78% | -0,79% | 12,04% | -13,59% | 3 | -0,36 |
| 3 Jahre | -2,06% | -6,05% | 12,95% | -26,19% | 4 | -0,26 |
| 5 Jahre | -0,40% | -2,01% | 16,05% | -37,71% | 4 | -0,06 |
| 10 Jahre | 3,17% | 36,65% | 14,35% | -39,74% | 4 | 0,21 |
| Seit Auflage | 5,51% | 181,83% | 11,40% | -52,85% | 5 | 0,31 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.04.2024
Portfoliostruktur vom 31.03.2024
- Aktien 99,95%
- Kasse 0,05%
- USA 22,45%
- Deutschland 16,04%
- Großbritannien 15,68%
- Schweden 14,37%
- Schweiz 9,09%
- Consumer Discretionary 22,64%
- Information Technology 22,13%
- Industrials 20,62%
- Health Care 11,61%
- Telecom. Services 8,41%
- Weitere Sektoren 15,00%
- EDAG 9,09%
- MAX Automation 7,78%
- Enhabit Inc. 7,55%
- AcadeMedia 5,99%
- Embracer 5,60%
- König & Bauer 4,84%
- Learning Technologies 4,42%
- Mears 4,18%
- Ontex Group N.V. 3,54%
- WNS Holdings 2,84%
- Weitere Positionen 44,00%
- USD 34,01%
- EUR 20,96%
- GBP 15,57%
- SEK 14,62%
- JPY 10,77%
Stammdaten
| ISIN | LU0107944042 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Website | www.hal-privatbank.com |
| Auflagedatum | 19.02.2000 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
261,59 EUR |
| Fondsmanager | LOYS AG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,720 % |
| Transaktionskosten | 0,290 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,070 % |
| Max. Rückvergütung |
0,640 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Nein |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.