Candriam Equities L Biotechnology C
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an und zielt darauf ab, den Referenzindex zu übertreffen. Er investiert in wesentliche Anlagen, wobei die Anlageentscheidungen aktiv und auf Basis finanzwirtschaftlicher Analysen getroffen werden. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt durch klinische und Fundamentalanalysen, wobei Unternehmen mit überzeugenden klinischen Daten und den besten Bewertungen in fünf Kriterien priorisiert werden: Qualität der Unternehmensführung, Wachstumspotenzial, Wettbewerbsvorteil, Wertschöpfung und Verschuldungsgrad. Der Fonds berücksichtigt auch ESG-Kriterien, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Unternehmen, die bestimmte anerkannte internationale Normen nicht einhalten oder umstrittenen Tätigkeiten nachgehen, werden ausgeschlossen. Unter bestimmten Marktbedingungen kann das Analyse- und Auswahlverfahren durch aktives Engagement als Aktionär ergänzt werden. Der Fonds kann Derivate sowohl zu Anlage- als auch zu Sicherungszwecken einsetzen.
Performance und Kennzahlen vom 19.12.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 2,68% | 17,80% | -11,79% | 2 | -0,04 |
| 3 Monate | – | -10,73% | 20,80% | -11,79% | 2 | -1,66 |
| 6 Monate | – | 1,40% | 19,56% | -11,79% | 2 | -0,03 |
| 1 Jahr | 6,25% | 6,27% | 18,21% | -11,79% | 2 | 0,22 |
| 3 Jahre | 2,61% | 8,03% | 20,73% | -24,32% | 4 | 0,02 |
| 5 Jahre | 4,76% | 26,23% | 23,14% | -30,62% | 4 | 0,16 |
| 10 Jahre | 4,77% | 59,36% | 23,69% | -40,88% | 4 | 0,19 |
| Seit Auflage | 9,04% | 749,47% | 17,80% | -69,68% | – | 0,26 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 19.12.2024
Portfoliostruktur vom 30.09.2024
- Aktien 100,00%
- USA 73,52%
- Belgien 4,99%
- Dänemark 4,66%
- Deutschland 3,34%
- Vereinigtes Königreich 2,91%
- China 2,27%
- Japan 1,66%
- Niederlande 1,56%
- Kanada 1,09%
- Frankreich 0,54%
- Biotechnologie 100,00%
- Regeneron Pharmaceuticals 6,43%
- Amgen 5,97%
- Gilead Sciences 5,18%
- Alnylam Pharma 5,04%
- Vertex Pharmaceuticals, Inc. 4,83%
- BioNTech SE 3,34%
- Eli Lilly & Co. 2,69%
- Ascendis Pharma A/S 2,28%
- arGEN-X NV 2,16%
- Biogen 2,16%
- Weitere Positionen 60,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0108459040 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Candriam |
| Website | www.candriam.com |
| Auflagedatum | 06.04.2000 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.302,81 USD |
| Fondsmanager | Rudi Van den Eynde |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Biotech / Gesundheit / Pharma |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,980 % |
| Transaktionskosten | 0,110 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,864 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.