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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select AA

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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere, welche teilweise gegenüber dem Euro abgesichert werden. Um einen langfristig höheren Ertrag zu erwirtschaften, wird auch in Aktien investiert, wobei deren Anteil 30% nicht überschreiten darf. Breit genutzt werden die Vorteile der internationalen Diversifikation.

Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -11,50% 6,45% -16,14% 6 -1,94
3 Monate 0,12% 6,69% -5,33% 1 -0,13
6 Monate -3,00% 6,97% -8,51% 2 -0,97
1 Jahr -11,20% -11,20% 6,32% -16,63% 6 -1,75
3 Jahre -1,10% -3,28% 6,10% -16,69% 6 -0,12
5 Jahre 0,01% 0,07% 5,19% -16,69% 6 0,08
10 Jahre 1,93% 21,07% 4,69% -16,69% 6 0,46
Seit Auflage 2,64% 78,27% 6,45% -16,69% 6 0,33

Risiko-Rendite-Matrix vom 01.12.2022

Portfoliostruktur vom 30.06.2022

  • Obligationen 64,10%
  • Aktien 29,30%
  • Geldmarkt 6,60%

Stammdaten

ISIN LU0112799290
Fonds­­gesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Website www.swisscanto.com
Auflagedatum 27.09.2000
Fonds­vermögen
(Mio.)
284,18 EUR
Fonds­manager Alexandra Sieber
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil defensiv
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,050 %
Laufende Kosten* 1,270 %
Max.
Rückvergütung
0,428 %
Performance Fee Nein
* 31.03.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4,0
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 4
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 4
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7