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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) AT

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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil liegt zwischen 50% und 70% des Fondsvermögens.

Performance und Kennzahlen vom 19.12.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 13,82% 7,65% -5,99% 1 1,35
3 Monate 2,49% 7,20% -2,53% 1 1,60
6 Monate 4,23% 8,81% -5,99% 1 0,57
1 Jahr 13,74% 13,78% 7,54% -5,99% 1 1,28
3 Jahre 3,20% 9,92% 8,99% -17,62% 3 0,10
5 Jahre 5,07% 28,07% 10,38% -25,43% 3 0,38
10 Jahre 5,05% 63,73% 9,30% -25,43% 3 0,50
Seit Auflage 3,59% 134,91% 7,65% -35,26% 6 0,22

Risiko-Rendite-Matrix vom 19.12.2024

Portfoliostruktur vom 30.09.2024

  • Aktien 71,80%
  • Anleihen 26,13%
  • Kasse 2,07%
  • Weitere Anteile 0,00%

Stammdaten

ISIN LU0112799613
Fonds­­gesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Website www.swisscanto.com
Auflagedatum 27.09.2000
Fonds­vermögen
(Mio.)
46,32 EUR
Fonds­manager Alexandra Sieber
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,690 %
Transaktionskosten 0,180 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,540 %
* 10.05.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,1
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 3
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Nein
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7