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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Ambition (EUR) AT

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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil liegt zwischen 50% und 70% des Fondsvermögens.

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 9,53% 6,17% -2,82% 1 2,73
3 Monate 3,17% 6,30% -2,82% 1 1,59
6 Monate 9,79% 6,01% -2,82% 1 2,56
1 Jahr 14,20% 14,24% 6,71% -5,82% 3 1,41
3 Jahre 3,48% 10,80% 8,67% -17,63% 3 0,21
5 Jahre 5,35% 29,78% 10,24% -25,43% 3 0,45
10 Jahre 5,04% 63,61% 9,28% -25,43% 3 0,52
Seit Auflage 3,49% 126,04% 6,17% -35,26% 6 0,22

Risiko-Rendite-Matrix vom 20.06.2024

Portfoliostruktur vom 31.05.2024

  • Aktien 72,33%
  • Anleihen 24,65%
  • Kasse 3,02%
  • Weitere Anteile 0,00%

Stammdaten

ISIN LU0112799613
Fonds­­gesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Website www.swisscanto.com
Auflagedatum 27.09.2000
Fonds­vermögen
(Mio.)
43,50 EUR
Fonds­manager Alexandra Sieber
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,600 %
Transaktionskosten 0,180 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,540 %
* 10.05.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,1
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 3
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Nein
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7