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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA

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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.

Performance und Kennzahlen vom 22.04.2025

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -5,21% 8,95% -9,65% 1 -2,00
3 Monate -6,55% 9,57% -9,65% 1 -2,69
6 Monate -4,48% 7,84% -9,65% 1 -1,45
1 Jahr 1,42% 1,42% 7,10% -9,65% 1 -0,16
3 Jahre 2,26% 6,95% 7,07% -10,39% 3 -0,09
5 Jahre 4,27% 23,25% 6,90% -17,17% 3 0,44
10 Jahre 2,09% 23,04% 7,09% -19,68% 5 0,23
Seit Auflage 3,09% 113,71% 8,95% -24,07% 6 0,23

Risiko-Rendite-Matrix vom 22.04.2025

Portfoliostruktur vom 31.01.2025

  • Aktien 51,22%
  • Anleihen 43,84%
  • Geldmarkt 4,94%

Stammdaten

ISIN LU0112804983
Fonds­­gesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Website www.swisscanto.com
Auflagedatum 15.09.1999
Fonds­vermögen
(Mio.)
271,38 EUR
Fonds­manager Alexandra Sieber
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,430 %
Transaktionskosten 0,140 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,495 %
* 17.03.2025

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,1
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 3
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7