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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance AA

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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.

Performance und Kennzahlen vom 22.02.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 2,69% 4,93% -1,08% 3,07
3 Monate 6,44% 4,54% -1,08% 5,28
6 Monate 8,23% 5,81% -4,37% 3 2,26
1 Jahr 8,87% 8,87% 5,59% -4,98% 3 0,93
3 Jahre 1,57% 4,79% 6,83% -17,17% 3 0,05
5 Jahre 3,31% 17,70% 7,75% -19,68% 3 0,37
10 Jahre 3,76% 44,68% 7,00% -19,68% 5 0,52
Seit Auflage 3,16% 109,54% 4,93% -24,07% 6 0,26

Risiko-Rendite-Matrix vom 22.02.2024

Portfoliostruktur vom 31.12.2023

  • Aktien 50,33%
  • Renten 45,93%
  • Kasse 3,73%
  • Weitere Anteile 0,01%

Stammdaten

ISIN LU0112804983
Fonds­­gesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Website www.swisscanto.com
Auflagedatum 15.09.1999
Fonds­vermögen
(Mio.)
252,05 EUR
Fonds­manager Alexandra Sieber
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,420 %
Transaktionskosten 0,170 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,495 %
* 15.01.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,1
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 3
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7