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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance AA

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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.

Performance und Kennzahlen vom 31.05.2023

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 4,72% 5,45% -2,79% 1 1,64
3 Monate 1,09% 5,21% -1,88% 0,14
6 Monate 0,76% 6,13% -3,96% 1 0,23
1 Jahr -2,12% -2,12% 7,88% -9,89% 2 -0,46
3 Jahre 2,59% 7,98% 7,09% -17,17% 3 0,35
5 Jahre 1,60% 8,26% 7,68% -19,68% 5 0,21
10 Jahre 3,31% 38,54% 6,98% -19,68% 5 0,49
Seit Auflage 2,92% 93,96% 5,45% -24,07% 6 0,23

Risiko-Rendite-Matrix vom 31.05.2023

Portfoliostruktur vom 30.04.2023

  • Aktien 48,18%
  • Obligationen 45,82%
  • Geldmarkt 6,00%

Stammdaten

ISIN LU0112804983
Fonds­­gesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Website www.swisscanto.com
Auflagedatum 15.09.1999
Fonds­vermögen
(Mio.)
244,81 EUR
Fonds­manager Alexandra Sieber
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,420 %
Transaktionskosten 0,170 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,495 %
* 10.05.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,1
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 3
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 4
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7