Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA
Performance in %
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.
Performance und Kennzahlen vom 25.04.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 3,08% | 4,97% | -2,38% | – | 1,19 |
3 Monate | – | 2,23% | 5,04% | -2,38% | – | 1,44 |
6 Monate | – | 11,14% | 5,38% | -2,38% | 1 | 3,30 |
1 Jahr | 9,29% | 9,31% | 5,53% | -4,98% | 3 | 0,97 |
3 Jahre | 1,12% | 3,40% | 6,79% | -17,17% | 3 | -0,04 |
5 Jahre | 2,92% | 15,51% | 7,78% | -19,68% | 3 | 0,30 |
10 Jahre | 3,78% | 44,97% | 7,00% | -19,68% | 5 | 0,51 |
Seit Auflage | 3,15% | 110,35% | 4,97% | -24,07% | 6 | 0,25 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 25.04.2024
Portfoliostruktur vom 31.12.2023
- Aktien 50,33%
- Renten 45,93%
- Kasse 3,73%
- Weitere Anteile 0,01%
- Europa 41,50%
- Nordamerika 34,10%
- Emerging Markets 17,40%
- Weitere Anteile 4,30%
- Schweiz 2,70%
- Microsoft Corp. 1,23%
- Apple Inc. 1,13%
- ASML Holding NV 0,90%
- Alphabet Inc 0,77%
- Amazon.com 0,67%
- SAP SE 0,66%
- Nvidia Corp. 0,63%
- LVMH Moet Hennessy 0,63%
- Siemens AG 0,62%
- TotalEnergies SE 0,56%
- Weitere Positionen 92,00%
- EUR 61,75%
- USD 25,58%
- Weitere Anteile 4,62%
- JPY 1,69%
- CAD 1,47%
- AUD 1,24%
- HKD 1,10%
- TWD 1,05%
- BRL 0,83%
- INR 0,67%
Stammdaten
ISIN | LU0112804983 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
Website | www.swisscanto.com |
Auflagedatum | 15.09.1999 |
Fondsvermögen (Mio.) |
252,05 EUR |
Fondsmanager | Alexandra Sieber |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | ausgewogen |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,420 % |
Transaktionskosten | 0,170 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
0,495 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 3 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 3 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Nein |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Ja |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.