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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Committed Balance

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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.

Performance und Kennzahlen vom 30.07.2026

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 6,34% 7,25% -5,33% 1 1,19
3 Monate 2,88% 6,18% -1,90% 1,90
6 Monate 5,08% 7,33% -5,33% 1 1,12
1 Jahr 10,53% 10,53% 6,51% -5,33% 2 1,29
3 Jahre 8,55% 27,93% 6,49% -9,65% 3 0,86
5 Jahre 3,86% 20,87% 6,86% -17,17% 3 0,27
10 Jahre 4,29% 52,26% 6,81% -19,68% 5 0,51
Seit Auflage 3,62% 154,19% 7,25% -24,07% 6 0,31

Risiko-Rendite-Matrix vom 30.07.2026

Portfoliostruktur vom 30.06.2026

  • Aktien 52,61%
  • Anleihen 45,55%
  • Kasse 1,82%
  • gemischte Werte 0,02%
  • Weitere Anteile 0,00%

Stammdaten

ISIN LU0112804983
Fonds­­gesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Website www.swisscanto.com
Auflagedatum 15.09.1999
Fonds­vermögen
(Mio.)
345,03 EUR
Fonds­manager Alexandra Sieber
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,430 %
Transaktionskosten 0,140 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,480 %
* 08.01.2026

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,1
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 3
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7