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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance AA

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Performance in %

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.

Performance und Kennzahlen vom 01.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -10,83% 8,97% -16,86% 3 -1,33
3 Monate 0,68% 8,93% -6,56% 1 0,12
6 Monate -2,47% 9,45% -9,89% 2 -0,59
1 Jahr -9,80% -9,80% 8,82% -16,99% 3 -1,09
3 Jahre 0,80% 2,42% 8,93% -19,68% 3 0,13
5 Jahre 1,63% 8,45% 7,61% -19,68% 5 0,27
10 Jahre 3,62% 42,67% 6,94% -19,68% 5 0,56
Seit Auflage 2,95% 92,85% 8,97% -24,07% 6 0,24

Risiko-Rendite-Matrix vom 01.12.2022

Portfoliostruktur vom 30.06.2022

  • Aktien 48,80%
  • Obligationen 47,30%
  • Geldmarkt 3,90%

Stammdaten

ISIN LU0112804983
Fonds­­gesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Website www.swisscanto.com
Auflagedatum 15.09.1999
Fonds­vermögen
(Mio.)
231,58 EUR
Fonds­manager Alexandra Sieber
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 1,150 %
Laufende Kosten* 1,420 %
Max.
Rückvergütung
0,495 %
Performance Fee Nein
* 31.03.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,1
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 3
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 4
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7