Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement - strukturierte Produkte (z. B. Equity Linked Notes) Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktienwerte auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind. Als Grundlage dienen Kennzahlen wie z.B. die erwarteten langfristigen Gewinne und der Wert des Betriebsvermögens. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI All Country World Index-NR. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
Performance und Kennzahlen vom 19.12.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 10,32% | 11,45% | -8,52% | 3 | 0,59 |
| 3 Monate | – | 2,81% | 12,19% | -4,01% | 2 | 1,14 |
| 6 Monate | – | 0,76% | 13,24% | -8,52% | 3 | -0,15 |
| 1 Jahr | 10,88% | 10,91% | 11,35% | -8,52% | 3 | 0,64 |
| 3 Jahre | 6,34% | 20,27% | 13,06% | -14,25% | 3 | 0,31 |
| 5 Jahre | 4,74% | 26,08% | 15,78% | -28,80% | 3 | 0,23 |
| 10 Jahre | 4,18% | 50,63% | 14,91% | -28,80% | 5 | 0,26 |
| Seit Auflage | 3,41% | 126,70% | 11,45% | -57,37% | 6 | 0,13 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 19.12.2024
Portfoliostruktur vom 30.11.2024
- Aktien 90,47%
- Kasse 6,16%
- Wandelanleihen 3,38%
- USA 53,99%
- Vereinigtes Königreich 16,90%
- Frankreich 4,97%
- Irland 3,63%
- Japan 3,45%
- Taiwan 3,38%
- Deutschland 3,13%
- Schweiz 1,24%
- Kanada 1,21%
- Dänemark 0,98%
- Diversifizierte Banken 14,16%
- Luft- und Raumfahrt & Verteidigung 8,72%
- Halbleiter 8,23%
- Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe 4,85%
- Anwendungssoftware 4,41%
- Hotels, Urlaubsanlagen u. Kreuzfahrtlinien 4,27%
- Systemsoftware 3,98%
- Körperpflegeprodukte 3,82%
- Gesundheitsversorgung 3,38%
- interaktive Medien/Dienstleistungen 2,93%
- Weitere Sektoren 41,00%
- Microsoft Corp. 3,98%
- PNC Financial Services Group 3,45%
- Unitedhealth Group, Inc. 3,38%
- Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 3,38%
- Bank of America 3,27%
- Rolls-Royce Holdings Plc 3,00%
- Alphabet Inc C 2,93%
- Union Pacific 2,66%
- Amazon.com 2,65%
- Booking Holdings Inc 2,59%
- Weitere Positionen 69,00%
- USD 63,23%
- GBP 12,98%
- EUR 9,79%
- Weitere Anteile 6,16%
- JPY 3,45%
- CHF 1,24%
- CAD 1,21%
- DKK 0,98%
- INR 0,96%
Stammdaten
| ISIN | LU0114760746 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Website | www.franklintempleton.de |
| Auflagedatum | 09.08.2000 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
8.277,64 EUR |
| Fondsmanager | Peter Moeschter, Warren Pustam, Christopher James Peel, Peter Sartori |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,820 % |
| Transaktionskosten | 0,030 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,850 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.