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Lupus alpha Smaller German Champions

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Performance in %

Anlageziel

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab 50% MDAX Performance-Index / 50% SDAX Performance-Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Fondswertes anlegen.

Performance und Kennzahlen vom 07.08.2025

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 23,25% 22,80% -17,41% 1,69
3 Monate 5,83% 13,63% -5,31% 1,31
6 Monate 18,23% 24,35% -17,41% 1,48
1 Jahr 21,36% 21,36% 19,51% -17,41% 1 1,01
3 Jahre 4,72% 14,85% 18,03% -19,96% 3 0,10
5 Jahre 5,15% 28,58% 18,89% -38,67% 6 0,21
10 Jahre 6,60% 89,58% 18,21% -38,67% 6 0,32
Seit Auflage 10,25% 943,15% 22,80% -60,32% 6 0,47

Risiko-Rendite-Matrix vom 07.08.2025

Portfoliostruktur vom 30.06.2025

  • Aktien 100,00%

Stammdaten

ISIN LU0129233093
Fonds­­gesellschaft Lupus alpha Investment S.A.
Website www.lupusalpha.de
Auflagedatum 03.08.2001
Fonds­vermögen
(Mio.)
600,43 EUR
Fonds­manager Björn Glück, Jonas Liegl
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema Nebenwerte
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Laufende Kosten* 1,670 %
Transaktionskosten 0,610 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,430 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
* 01.06.2025

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7