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Lupus alpha Smaller German Champions A

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in kleine und mittlere deutsche Gesellschaften. Der Fonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht, seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Performance und Kennzahlen vom 19.06.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -1,93% 13,55% -5,45% 1 -0,56
3 Monate -0,73% 13,39% -5,45% 1 -0,54
6 Monate -0,61% 13,37% -5,45% 1 -0,20
1 Jahr -3,06% -3,07% 14,39% -14,83% 3 -0,52
3 Jahre -5,87% -16,61% 19,40% -38,67% 6 -0,38
5 Jahre 5,56% 31,10% 20,30% -38,67% 6 0,23
10 Jahre 7,47% 105,59% 17,73% -38,67% 6 0,41
Seit Auflage 10,15% 813,78% 13,55% -60,32% 6 0,46

Risiko-Rendite-Matrix vom 19.06.2024

Portfoliostruktur vom 30.04.2024

Stammdaten

ISIN LU0129233093
Fonds­­gesellschaft Lupus alpha Investment S.A.
Website www.lupusalpha.de
Auflagedatum 03.08.2001
Fonds­vermögen
(Mio.)
615,46 EUR
Fonds­manager Björn Glück, Jonas Liegl
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema Nebenwerte
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Laufende Kosten* 1,670 %
Transaktionskosten 0,330 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,430 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
* 19.01.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7