Bitte warten...

Lupus alpha Smaller German Champions A

  • Zum Fondsfinder zurück
  • Fonds hinzufügen und zurück

Performance in %

Anlageziel

Der Fonds investiert überwiegend in kleine und mittlere deutsche Gesellschaften. Der Fonds orientiert sich dabei am MDAX und SDAX Performance Index im Verhältnis 50/50 als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht, seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Performance und Kennzahlen vom 07.12.2023

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 5,64% 15,78% -14,83% 3 0,17
3 Monate -3,96% 17,33% -11,44% 2 -1,23
6 Monate -4,99% 15,10% -14,83% 3 -0,86
1 Jahr 3,07% 3,07% 15,98% -14,83% 3 -0,07
3 Jahre -0,96% -2,87% 19,64% -38,67% 6 -0,09
5 Jahre 6,84% 39,23% 20,42% -38,67% 6 0,32
10 Jahre 8,61% 128,61% 17,69% -38,67% 6 0,48
Seit Auflage 10,26% 787,55% 15,78% -60,32% 6 0,47

Risiko-Rendite-Matrix vom 07.12.2023

Portfoliostruktur vom 31.10.2023

Stammdaten

ISIN LU0129233093
Fonds­­gesellschaft Lupus alpha Investment S.A.
Website
Auflagedatum 03.08.2001
Fonds­vermögen
(Mio.)
623,36 EUR
Fonds­manager Björn Glück, Jonas Liegl
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema Nebenwerte
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Laufende Kosten* 1,700 %
Transaktionskosten 0,400 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,820 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
* 28.02.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7