JPMorgan Funds - America Equity
Performance in %
Anlageziel
Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.
Performance und Kennzahlen vom 31.10.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 11,69% | 19,03% | -19,04% | 3 | 0,68 |
| 3 Monate | – | 5,39% | 11,59% | -2,89% | – | 2,11 |
| 6 Monate | – | 22,53% | 12,26% | -2,89% | – | 3,41 |
| 1 Jahr | 16,09% | 16,09% | 18,33% | -19,04% | 3 | 0,59 |
| 3 Jahre | 21,71% | 80,39% | 16,03% | -19,04% | 3 | 1,16 |
| 5 Jahre | 18,17% | 130,50% | 17,29% | -23,86% | 3 | 0,94 |
| 10 Jahre | 14,34% | 282,51% | 17,59% | -37,00% | 3 | 0,78 |
| Seit Auflage | 15,11% | 516,64% | 19,03% | -37,00% | 3 | 0,87 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 31.10.2025
Portfoliostruktur vom 30.09.2025
- Aktien 101,20%
- Weitere Anteile 0,10%
- Kasse -1,30%
- USA 96,50%
- Luxemburg 2,10%
- Kanada 1,50%
- Irland 1,10%
- Capital Equipment 37,30%
- sonstige Branchen 21,20%
- Financials 16,20%
- Consumer Goods 9,30%
- Services 7,40%
- Energy 7,20%
- Materials 2,60%
- Nvidia Corp. 7,50%
- Microsoft Corp. 7,50%
- Amazon.com Inc. 4,80%
- Broadcom Inc. 4,80%
- Meta Platforms Inc. 4,40%
- Apple Inc. 3,80%
- Alphabet Inc C 3,30%
- Loews 3,10%
- Capital One Financial 3,00%
- Kinder Morgan 3,00%
- Weitere Positionen 55,00%
- USD 99,70%
- CAD 1,50%
Stammdaten
| ISIN | LU0129459060 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Website | www.jpmam.de |
| Auflagedatum | 26.08.2004 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
8.540,03 USD |
| Fondsmanager | Gregory Luttrell, Jonathan Simon |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 0,830 % |
| Transaktionskosten | 0,330 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,000 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | - |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | - |
| - Chemie | - |
| - Fossile Energieträger | - |
| - Gentechnik | - |
| - Kernkraft | - |
| - Luftfahrt | - |
| - Umweltverhalten | - |
| Soziales | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | - |
| - Menschenrechte | - |
| - Pornographie | - |
| - Suchtmittel | - |
| - Tierschutz | - |
| - Waffen / Rüstung | - |
| Unternehmensführung | - |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | - |
| - Verstoß gegen Global Compact | - |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | - |
|---|---|
| Best-in-Class | - |
| Best-of-Class | - |
| Engagement | - |
| ESG-Reporting | - |
| ESG-Research | - |
| Themenansatz | - |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.