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JPMorgan Funds - America Equity

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Performance in %

Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Performance und Kennzahlen vom 31.10.2025

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 11,69% 19,03% -19,04% 3 0,68
3 Monate 5,39% 11,59% -2,89% 2,11
6 Monate 22,53% 12,26% -2,89% 3,41
1 Jahr 16,09% 16,09% 18,33% -19,04% 3 0,59
3 Jahre 21,71% 80,39% 16,03% -19,04% 3 1,16
5 Jahre 18,17% 130,50% 17,29% -23,86% 3 0,94
10 Jahre 14,34% 282,51% 17,59% -37,00% 3 0,78
Seit Auflage 15,11% 516,64% 19,03% -37,00% 3 0,87

Risiko-Rendite-Matrix vom 31.10.2025

Portfoliostruktur vom 30.09.2025

  • Aktien 101,20%
  • Weitere Anteile 0,10%
  • Kasse -1,30%

Stammdaten

ISIN LU0129459060
Fonds­­gesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 26.08.2004
Fonds­vermögen
(Mio.)
8.540,03 USD
Fonds­manager Gregory Luttrell, Jonathan Simon
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung USD
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 0,830 %
Transaktionskosten 0,330 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,000 %
* 15.05.2025

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt -
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie -
- Chemie -
- Fossile Energieträger -
- Gentechnik -
- Kernkraft -
- Luftfahrt -
- Umweltverhalten -
 
Soziales -
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte -
- Menschenrechte -
- Pornographie -
- Suchtmittel -
- Tierschutz -
- Waffen / Rüstung -
 
Unternehmensführung -
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken -
- Verstoß gegen Global Compact -

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien -
Best-in-Class -
Best-of-Class -
Engagement -
ESG-Reporting -
ESG-Research -
Themenansatz -

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7