Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen beliebiger Größe mit Sitz in europäischen Ländern. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Aktien von Unternehmen investieren, die an bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sind, sowie in Schuldtitel beliebiger Qualität von Unternehmen, die sich in einer Reorganisation oder finanziellen Restrukturierung befinden. Zudem kann er bis zu 10 % des Vermögens in Wertpapiere von Emittenten außerhalb Europas und in Derivate zur Absicherung und für effizientes Portfoliomanagement investieren.Der Fonds strebt an, in erster Linie in Wertpapiere von westeuropäischen Emittenten zu investieren und nutzt detaillierte Recherchen und Analysen, um unterbewertete Aktien und Schuldtitel zu identifizieren. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale, wie die Reduzierung der Treibhausgasintensität und die Förderung der Geschlechtervielfalt. Der Fonds hält die THG-Intensität des Portfolios mindestens 20 % unter der des Referenzindex, dem Linked MSCI Europe Value Index-NR, der lediglich als Vergleichsmaßstab dient.
Performance und Kennzahlen vom 19.12.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 8,13% | 9,53% | -5,83% | 3 | 0,49 |
| 3 Monate | – | -3,67% | 10,39% | -5,54% | 2 | -1,22 |
| 6 Monate | – | -0,31% | 10,90% | -5,83% | 3 | -0,37 |
| 1 Jahr | 8,48% | 8,50% | 9,41% | -5,83% | 3 | 0,52 |
| 3 Jahre | 6,71% | 21,55% | 13,48% | -18,16% | 3 | 0,32 |
| 5 Jahre | 4,13% | 22,48% | 19,90% | -43,18% | 3 | 0,15 |
| 10 Jahre | 3,66% | 43,29% | 17,55% | -44,18% | 3 | 0,19 |
| Seit Auflage | 4,67% | 185,56% | 9,53% | -48,99% | 7 | 0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 19.12.2024
Portfoliostruktur vom 30.11.2024
- Aktien 97,34%
- Kasse 2,66%
- Vereinigtes Königreich 23,07%
- Frankreich 16,06%
- Niederlande 14,55%
- Deutschland 11,88%
- Schweiz 10,84%
- USA 4,16%
- Irland 3,38%
- Griechenland 3,00%
- Italien 2,86%
- Australien 1,89%
- Pharmaprodukte 11,36%
- Telekommunikationsdienste 9,07%
- Diversifizierte Banken 8,23%
- Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe 6,71%
- Handelsgesellschaften 5,19%
- Öl Ausrüstung & Dienste 4,16%
- Diversifizierte. Kapitalmärkte 3,92%
- Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter 3,81%
- Vermögensverwaltungs- & Depotbanken 3,16%
- Versicherung 3,11%
- Weitere Sektoren 41,00%
- Novartis AG 4,58%
- Roche Holdings AG 4,43%
- Deutsche Bank 3,92%
- BNP Paribas 3,62%
- AerCap Holdings NV 3,38%
- BP Plc 3,31%
- St. James's Place 3,16%
- KPN Koninklijke PTT Nederland 3,15%
- ASR Nederland NV 3,11%
- Hellenic Telecom 3,00%
- Weitere Positionen 64,00%
- EUR 49,53%
- GBP 24,74%
- CHF 10,84%
- USD 9,12%
- Weitere Anteile 2,65%
- NOK 1,68%
- PLN 1,44%
Stammdaten
| ISIN | LU0140363002 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Website | www.franklintempleton.de |
| Auflagedatum | 31.12.2001 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
568,20 EUR |
| Fondsmanager | Katrina Dudley; Mandana Hormozi; Todd Ostrow, Tim Rankin |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,840 % |
| Transaktionskosten | 0,030 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,850 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.