Templeton Global Balanced Fund N (acc) EUR
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden zudem investiert der Fonds in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne "Investment Grade"-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40 % des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden. Er kann auch in geringerem Umfang in Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) oder Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement investieren.
Performance und Kennzahlen vom 19.12.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 8,21% | 8,27% | -5,65% | 3 | 0,57 |
| 3 Monate | – | 2,26% | 8,29% | -2,72% | 2 | 0,98 |
| 6 Monate | – | 3,05% | 9,45% | -5,65% | 3 | 0,28 |
| 1 Jahr | 8,43% | 8,45% | 8,17% | -5,65% | 3 | 0,59 |
| 3 Jahre | 4,09% | 12,79% | 10,58% | -12,64% | 4 | 0,17 |
| 5 Jahre | 4,18% | 22,77% | 13,42% | -25,99% | 4 | 0,23 |
| 10 Jahre | 4,09% | 49,38% | 12,59% | -25,99% | 5 | 0,30 |
| Seit Auflage | 3,42% | 116,71% | 8,27% | -43,19% | 6 | 0,18 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 19.12.2024
Portfoliostruktur vom 30.11.2024
- Aktien 62,46%
- Renten 28,31%
- Kasse 5,99%
- Wandelanleihen 3,24%
- USA 23,08%
- Vereinigtes Königreich 17,22%
- Japan 7,86%
- Korea, Republik (Südkorea) 7,07%
- Deutschland 5,50%
- Indien 3,65%
- China 3,45%
- Malaysia 2,76%
- Ungarn 2,51%
- Australien 2,51%
- Diversifizierte Banken 17,67%
- Pharmaprodukte 4,68%
- Transaktionsgeschäft 3,30%
- interaktive Medien/Dienstleistungen 3,20%
- Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe 3,01%
- Technologie-Hardware & -ausrüstungen 2,92%
- Halbleiter 2,68%
- Kabellose Kommunikationen 2,65%
- Broadline Retail 2,48%
- Telekommunikationsdienste 2,26%
- Weitere Sektoren 55,00%
- AstraZeneca, PLC 3,50%
- Sumitomo Mitsui Financial 3,47%
- Fidelity National Information 3,30%
- Alphabet Inc C 3,20%
- Bank of America 3,02%
- IND GOV 7.26% 22/08/2032 2,87%
- Softbank Corp. 2,65%
- PNC Financial Services Group 2,48%
- Deutsche Telekom 2,26%
- Unitedhealth Group, Inc. 2,14%
- Weitere Positionen 71,00%
- USD 31,17%
- GBP 13,41%
- EUR 7,99%
- JPY 7,86%
- KRW 7,07%
- INR 3,65%
- MYR 2,76%
- AUD 2,51%
- HUF 2,51%
- KZT 2,27%
Stammdaten
| ISIN | LU0140420323 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Website | www.franklintempleton.de |
| Auflagedatum | 31.12.2001 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
485,04 EUR |
| Fondsmanager | Douglas Grant, Michael Hasenstab, Calvin Ho, Derek Taner |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 2,160 % |
| Transaktionskosten | 0,050 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
1,350 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.