Templeton Global Value and Income Fund
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden zudem investiert der Fonds in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne "Investment Grade"-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40 % des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden. Er kann auch in geringerem Umfang in Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) oder Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement investieren.
Performance und Kennzahlen vom 26.03.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 4,11% | 11,60% | -5,25% | – | 1,30 |
| 3 Monate | – | 3,99% | 11,30% | -5,25% | – | 1,46 |
| 6 Monate | – | 9,55% | 10,16% | -5,25% | – | 1,75 |
| 1 Jahr | 10,85% | 10,85% | 13,06% | -11,30% | 2 | 0,67 |
| 3 Jahre | 9,61% | 31,71% | 10,25% | -14,31% | 3 | 0,63 |
| 5 Jahre | 5,44% | 30,32% | 10,86% | -14,31% | 4 | 0,35 |
| 10 Jahre | 5,43% | 69,78% | 11,94% | -25,99% | 5 | 0,40 |
| Seit Auflage | 3,76% | 144,63% | 11,60% | -43,19% | 6 | 0,20 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 26.03.2026
Portfoliostruktur vom 28.02.2026
- Aktien 54,58%
- Renten 24,05%
- Wandelanleihen 11,49%
- Kasse 9,87%
- Weitere Anteile 0,01%
- USA 23,97%
- Vereinigtes Königreich 10,65%
- Deutschland 10,18%
- Frankreich 5,87%
- Japan 4,16%
- Australien 3,76%
- Taiwan 3,15%
- Mexiko 2,90%
- Korea, Republik (Südkorea) 2,64%
- Indien 2,46%
- Diversifizierte Banken 9,08%
- Technologie-Hardware & -ausrüstungen 6,23%
- Luftfracht & Logistik 3,56%
- Pharmaprodukte 3,55%
- Halbleiter 3,15%
- Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe 2,62%
- Baumaschinen & schwere LKW 2,32%
- Automobil-Hersteller 2,12%
- Gesundheitsdienstleistung 1,73%
- Spezialchemie 1,65%
- Weitere Sektoren 64,00%
- Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 3,15%
- BP Plc 2,62%
- Samsung Electronics Co. Ltd. 2,49%
- Daimler Truck Holding AG 2,32%
- HSBC Holding Plc 2,14%
- Deutsche Post AG 2,13%
- Ing Groep N.V. 1,97%
- AstraZeneca, PLC 1,93%
- Keycorp 1,92%
- Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 1,91%
- Weitere Positionen 77,00%
- USD 32,26%
- EUR 19,16%
- GBP 7,04%
- JPY 4,16%
- AUD 3,76%
- TWD 3,15%
- MXN 2,90%
- INR 2,69%
- KRW 2,64%
- ZAR 2,09%
Stammdaten
| ISIN | LU0140420323 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Website | www.franklintempleton.de |
| Auflagedatum | 31.12.2001 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
613,55 EUR |
| Fondsmanager | Douglas Grant, Michael Hasenstab, Calvin Ho, Derek Taner |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Laufende Kosten* | 2,140 % |
| Transaktionskosten | 0,050 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
1,350 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.