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Templeton Global Balanced Fund N (acc) EUR

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden zudem investiert der Fonds in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5 % des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne "Investment Grade"-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40 % des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden. Er kann auch in geringerem Umfang in Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) oder Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement investieren.

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 5,32% 6,79% -3,73% 1 1,11
3 Monate 3,82% 6,15% -2,39% 1 2,21
6 Monate 6,04% 6,67% -3,73% 1 1,09
1 Jahr 9,96% 9,99% 7,71% -8,23% 3 0,69
3 Jahre 4,23% 13,24% 10,70% -12,64% 4 0,24
5 Jahre 4,93% 27,25% 13,42% -25,99% 4 0,31
10 Jahre 4,17% 50,55% 12,66% -25,99% 5 0,31
Seit Auflage 3,38% 110,93% 6,79% -43,19% 6 0,17

Risiko-Rendite-Matrix vom 20.06.2024

Portfoliostruktur vom 30.04.2024

  • Aktien 63,17%
  • Renten 26,90%
  • Kasse 9,93%

Stammdaten

ISIN LU0140420323
Fonds­­gesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Website www.franklintempleton.de
Auflagedatum 31.12.2001
Fonds­vermögen
(Mio.)
510,51 EUR
Fonds­manager Douglas Grant, Michael Hasenstab, Calvin Ho, Derek Taner
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 6
Laufende Kosten* 2,160 %
Transaktionskosten 0,050 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
1,350 %
* 04.03.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1,2
2
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 0
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 0
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7