Templeton Global Balanced Fund N
Performance in %
Anlageziel
Anlageziel dieses Fonds ist Kapitalzuwachs und laufende Erträge, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren und staatlichen Schuldtiteln, die von Institutionen in der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass der Großteil des Portfolios des Fonds normalerweise in Beteiligungswertpapiere oder aktiengebundene Wertpapiere, einschließlich Schuldtitel oder Vorzugsaktien, die in Aktienwerte umgewandelt oder umgetauscht werden können, investiert ist.
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 5,45% | 9,83% | -8,23% | 4 | 0,28 |
3 Monate | – | -0,85% | 8,99% | -6,40% | 3 | -0,53 |
6 Monate | – | 0,52% | 8,69% | -8,23% | 3 | -0,29 |
1 Jahr | 2,98% | 2,98% | 9,91% | -8,23% | 4 | -0,05 |
3 Jahre | 4,22% | 13,20% | 11,14% | -12,64% | 4 | 0,31 |
5 Jahre | 3,36% | 17,95% | 13,60% | -25,99% | 4 | 0,23 |
10 Jahre | 3,62% | 42,69% | 12,69% | -25,99% | 5 | 0,28 |
Seit Auflage | 2,98% | 90,51% | 9,83% | -43,19% | 6 | 0,15 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.11.2023
Portfoliostruktur vom 30.09.2023
- Aktien 63,98%
- Anleihen 20,29%
- Kasse 15,73%
- Weitere Anteile 32,51%
- USA 28,11%
- Vereinigtes Königreich 9,80%
- Deutschland 7,79%
- Korea, Republik (Südkorea) 6,17%
- China 4,49%
- Indien 2,96%
- Frankreich 2,95%
- Malaysia 2,73%
- Ungarn 2,49%
- Fidelity National Information Services 3,34%
- NCR 2,42%
- Samsung Electronics Co.Ltd 2,06%
- Bayer AG 1,98%
- Target Corp 1,92%
- Unilever PLC 1,85%
- Wells Fargo 1,84%
- Siemens AG 1,83%
- DuPont de Nemours, Inc. 1,83%
- Bank of America 1,81%
- Weitere Positionen 79,00%
Stammdaten
ISIN | LU0140420323 |
---|---|
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Website | – |
Auflagedatum | 31.12.2001 |
Fondsvermögen (Mio.) |
425,39 EUR |
Fondsmanager | Douglas Grant, Michael Hasenstab, Calvin Ho, Derek Taner |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Anlagethema | – |
Fondsanlagestil | ausgewogen |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
Laufende Kosten* | 2,160 % |
Transaktionskosten | 0,080 % |
Performance Fee | Nein |
Performance Fee p.a. | - |
Max. Rückvergütung |
1,350 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 0 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 2 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 0 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Nein |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.