DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)
Performance in %
Anlageziel
Bei dem DJE - Gold & Ressourcen handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Fondsmanager investiert das Vermögen überwiegend in Aktien, wobei zu wesentlichen Teilen in Aktien von Gesellschaften, die mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind, investiert wird. Daneben kann der DJE Gold & Ressourcen in Aktien von Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen (z.B. Basismetalle, Öl, Gas, Agrarrohstoffe) tätig sind, in Wertpapiere, welche die Preisentwicklung eines Rohstoffes 1:1 abbilden, in Anleihen, Bankguthaben (< 50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Performance und Kennzahlen vom 28.03.2024
Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | – | 1,13% | 17,08% | -9,78% | 2 | 0,05 |
3 Monate | – | -0,22% | 17,01% | -10,98% | 2 | -0,25 |
6 Monate | – | 7,13% | 16,64% | -10,98% | 2 | 0,51 |
1 Jahr | -0,33% | -0,33% | 16,04% | -17,34% | 3 | -0,22 |
3 Jahre | 1,81% | 5,55% | 19,35% | -26,91% | 4 | 0,03 |
5 Jahre | 5,53% | 30,91% | 24,14% | -32,56% | 4 | 0,20 |
10 Jahre | 3,64% | 43,06% | 23,63% | -39,25% | 5 | 0,15 |
Seit Auflage | 2,70% | 75,83% | 17,08% | -65,49% | 7 | 0,07 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.03.2024
Portfoliostruktur vom 29.02.2024
- Aktien 89,73%
- Anleihen 7,62%
- Kasse 2,65%
- Kanada 26,64%
- USA 19,51%
- Großbritannien 15,67%
- Australien 8,30%
- Frankreich 5,90%
- Grundstoffe 53,85%
- Energie 15,60%
- Chemie 14,46%
- Bauwesen & Materialien 5,81%
- Weitere Sektoren 10,00%
- HOLCIM LTD 4,74%
- AGNICO-EAGLE MINES LTD 4,73%
- GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR 4,59%
- LINDE PLC 4,47%
- WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,19%
- NORTHERN STAR RESOURCES LTD 3,80%
- NEWMONT GOLDCORP CORP 3,66%
- TOTAL ENERGIES SE 3,35%
- 2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL 3,19%
- KINROSS GOLD CORP 3,14%
- Weitere Positionen 60,00%
- USD 51,55%
- EUR 11,90%
- AUD 8,30%
- GBP 7,28%
- CAD 5,61%
Stammdaten
ISIN | LU0159550077 |
---|---|
Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
Website | www.dje.de/ |
Auflagedatum | 27.01.2003 |
Fondsvermögen (Mio.) |
75,82 EUR |
Fondsmanager | DJE Kapital AG |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondswährung | EUR |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Anlagethema | Rohstoffe / Energie / Metall |
Fondsanlagestil | – |
ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
Laufende Kosten* | 1,960 % |
Transaktionskosten | 0,160 % |
Performance Fee | Ja |
Performance Fee p.a. | 0,180 % |
Max. Rückvergütung |
0,850 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
Umwelt | 3 |
---|---|
Ausschlusskriterien | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Soziales | 4 |
Ausschlusskriterien | |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Menschenrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Unternehmensführung | 5 |
Ausschlusskriterien | |
- Geschäftspraktiken | Nein |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
Ausschlusskriterien | Ja |
---|---|
Best-in-Class | Nein |
Best-of-Class | Nein |
Engagement | Ja |
ESG-Reporting | Nein |
ESG-Research | Ja |
Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.