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DJE - Gold & Ressourcen PA (EUR)

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Performance in %

Anlageziel

Bei dem DJE - Gold & Ressourcen handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Fondsmanager investiert das Vermögen überwiegend in Aktien, wobei zu wesentlichen Teilen in Aktien von Gesellschaften, die mit der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind, investiert wird. Daneben kann der DJE Gold & Ressourcen in Aktien von Gesellschaften, die im Bereich anderer primärer Ressourcen (z.B. Basismetalle, Öl, Gas, Agrarrohstoffe) tätig sind, in Wertpapiere, welche die Preisentwicklung eines Rohstoffes 1:1 abbilden, in Anleihen, Bankguthaben (< 50%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Der Fondsmanager kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Performance und Kennzahlen vom 28.03.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 1,13% 17,08% -9,78% 2 0,05
3 Monate -0,22% 17,01% -10,98% 2 -0,25
6 Monate 7,13% 16,64% -10,98% 2 0,51
1 Jahr -0,33% -0,33% 16,04% -17,34% 3 -0,22
3 Jahre 1,81% 5,55% 19,35% -26,91% 4 0,03
5 Jahre 5,53% 30,91% 24,14% -32,56% 4 0,20
10 Jahre 3,64% 43,06% 23,63% -39,25% 5 0,15
Seit Auflage 2,70% 75,83% 17,08% -65,49% 7 0,07

Risiko-Rendite-Matrix vom 28.03.2024

Portfoliostruktur vom 29.02.2024

  • Aktien 89,73%
  • Anleihen 7,62%
  • Kasse 2,65%

Stammdaten

ISIN LU0159550077
Fonds­­gesellschaft DJE Investment S.A.
Website www.dje.de/
Auflagedatum 27.01.2003
Fonds­vermögen
(Mio.)
75,82 EUR
Fonds­manager DJE Kapital AG
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema Rohstoffe / Energie / Metall
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,960 %
Transaktionskosten 0,160 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,180 %
Max.
Rückvergütung
0,850 %
* 16.02.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7