DJE - Dividende & Substanz P (EUR)
Performance in %
Anlageziel
Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 17,28% | 9,48% | -8,31% | 1 | 1,62 |
| 3 Monate | – | 5,54% | 8,61% | -3,29% | – | 2,46 |
| 6 Monate | – | 6,30% | 10,18% | -8,31% | 1 | 0,89 |
| 1 Jahr | 20,01% | 20,07% | 9,05% | -8,31% | 1 | 1,73 |
| 3 Jahre | 1,86% | 5,69% | 10,66% | -16,28% | 3 | -0,03 |
| 5 Jahre | 6,61% | 37,74% | 12,35% | -24,26% | 3 | 0,43 |
| 10 Jahre | 6,61% | 89,69% | 11,94% | -24,26% | 3 | 0,52 |
| Seit Auflage | 8,41% | 483,43% | 9,48% | -36,78% | 6 | 0,61 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 31.07.2024
- Aktien 89,06%
- Kasse 10,94%
- USA 33,21%
- Deutschland 11,56%
- Japan 6,49%
- Frankreich 5,97%
- Schweiz 5,73%
- Technologie 14,96%
- Gesundheitswesen 10,03%
- Industrie 8,84%
- Kreditinstitute 8,07%
- Versicherung 7,82%
- Einzelhandel 7,21%
- Energie 4,72%
- Drogerie- und Lebensmittel 4,61%
- Telekommunikation 4,59%
- Chemie 3,88%
- Weitere Sektoren 25,00%
- JPMORGAN CHASE & CO 3,41%
- HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 2,90%
- UNILEVER NV 2,84%
- LINDE PLC 2,64%
- HOLCIM LTD 2,53%
- INDITEX 2,33%
- APPLE INC 2,28%
- DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2,25%
- ELI LILLY & CO 2,14%
- CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 2,12%
- Weitere Positionen 75,00%
- USD 35,67%
- EUR 24,02%
- HKD 7,38%
- JPY 6,49%
- CHF 5,73%
Stammdaten
| ISIN | LU0159550150 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Website | www.dje.de/ |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.202,19 EUR |
| Fondsmanager | DJE Kapital AG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Dividenden |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,890 % |
| Transaktionskosten | 0,350 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,340 % |
| Max. Rückvergütung |
0,850 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.