DJE - Dividende & Substanz
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen, hauptsächlich durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen. Er investiert überwiegend in börsennotierte Aktien und kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Investitionen in andere Fonds sind auf 10% beschränkt. Das Portfolio wird aktiv und unabhängig von Vergleichsindizes, Sektoren, Ländern, Laufzeiten, Ratings und Marktkapitalisierungen unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren zusammengestellt. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Vermögenssteigerung einsetzen.
Performance und Kennzahlen vom 12.02.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 5,76% | 11,25% | -1,82% | – | 4,99 |
| 3 Monate | – | 7,59% | 12,16% | -4,46% | 1 | 2,82 |
| 6 Monate | – | 16,07% | 10,60% | -4,46% | 1 | 3,01 |
| 1 Jahr | 10,50% | 10,50% | 14,24% | -16,58% | 3 | 0,58 |
| 3 Jahre | 11,21% | 37,57% | 10,96% | -16,58% | 3 | 0,73 |
| 5 Jahre | 7,47% | 43,38% | 11,18% | -16,58% | 3 | 0,51 |
| 10 Jahre | 8,23% | 120,66% | 11,55% | -24,26% | 3 | 0,65 |
| Seit Auflage | 8,68% | 582,25% | 11,25% | -36,78% | 6 | 0,63 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 12.02.2026
Portfoliostruktur vom 30.11.2025
- Aktien 95,64%
- Kasse 3,09%
- Investmentfonds 1,34%
- Derivate 0,03%
- USA 36,97%
- Deutschland 10,16%
- Hongkong 6,67%
- Schweiz 5,07%
- Frankreich 5,06%
- Vereinigtes Königreich 3,99%
- Japan 3,71%
- China 3,34%
- Spanien 3,05%
- Taiwan 2,75%
- Finanzwesen 23,33%
- Nicht-zyklische Konsumgüter 17,00%
- Technologie 13,80%
- Kommunikation 11,25%
- zyklische Konsumgüter 9,43%
- Grundstoffe 8,17%
- Industrie 6,79%
- Weitere Anteile 4,35%
- Energie 3,30%
- Versorger 2,58%
- Eli Lilly & Co. 3,38%
- Holcim AG 3,22%
- Taiwan Semiconductor Manufact. 2,75%
- DBS Group Holdings Ltd 2,74%
- TJX Companies Inc. 2,10%
- Gold Fields, Ltd. ADR 1,83%
- CK Hutchison Holdings 1,80%
- JPMorgan Chase & Co. 1,76%
- Great Eagle 1,75%
- TotalEnergies SE 1,69%
- Weitere Positionen 77,00%
- USD 43,24%
- EUR 22,91%
- HKD 10,32%
- CHF 4,77%
- Weitere Anteile 3,75%
- JPY 3,71%
- GBP 3,66%
- TWD 2,75%
- SGD 2,74%
- KRW 2,15%
- AA- 12,00%
- A+ 9,50%
- A- 8,97%
- A 8,20%
- BBB 5,86%
- BBB+ 5,59%
- BBB- 4,98%
- Aa 4,54%
- BB+ 3,08%
- Aaa 3,04%
Stammdaten
| ISIN | LU0159550150 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Website | www.dje.de/ |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.339,09 EUR |
| Fondsmanager | DJE Kapital AG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Dividenden |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,870 % |
| Transaktionskosten | 0,710 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,090 % |
| Max. Rückvergütung |
0,850 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.