Fidelity Funds - China Focus Fund A
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds konzentriert sich vornehmlich auf China und dabei in Wertpapiere chinesischer Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Wertpapiere nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Tätigkeit in China ausüben.
Performance und Kennzahlen vom 23.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 7,15% | 20,50% | -11,74% | 1 | 1,58 |
| 3 Monate | – | 8,95% | 19,92% | -11,74% | 1 | 1,84 |
| 6 Monate | – | 19,47% | 26,89% | -16,79% | 2 | 1,35 |
| 1 Jahr | 3,10% | 3,10% | 24,62% | -28,91% | 2 | 0,11 |
| 3 Jahre | 8,07% | 26,20% | 22,24% | -39,59% | 3 | 0,33 |
| 5 Jahre | -1,15% | -5,62% | 21,10% | -39,59% | 3 | -0,06 |
| 10 Jahre | 5,73% | 74,67% | 19,73% | -40,73% | 5 | 0,30 |
| Seit Auflage | 10,71% | 635,28% | 20,50% | -68,39% | 6 | 0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.03.2023
Portfoliostruktur vom 31.01.2023
- Aktien 94,80%
- Kasse 5,20%
- China 85,70%
- Weitere Anteile 5,60%
- Hongkong 5,10%
- Taiwan 2,20%
- USA 1,40%
- Verbrauchsgüter 23,50%
- Kommunikationsdienste 14,40%
- Finanzwesen 11,70%
- Grundbedarfsgüter 7,80%
- Industrie 7,40%
- Energie 7,00%
- Roh-u.Werkstoffe 6,50%
- Informationstechnologie 6,30%
- Immobilien 5,40%
- Gesundheit 3,60%
- Versorger 1,20%
- Weitere Sektoren 5,00%
- Alibaba Group Holding, Ltd. 10,80%
- Tencent Holdings 6,20%
- Focus Media 4,00%
- Ind. & Comm. Bank of China Ltd 3,40%
- China Construction Bank 3,40%
- BAIDU INC 3,40%
- Zhongsheng Group 2,90%
- China Yongda Auto Services Hld Ltd 2,70%
- China Resources 2,70%
- China Petroleum & Chemical 2,70%
- Weitere Positionen 58,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0173614495 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Website | www.fidelity.de |
| Auflagedatum | 18.08.2003 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
3.071,21 USD |
| Fondsmanager | Jing Ning |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 6 |
| Verwaltungsgebühr | 1,500 % |
| Laufende Kosten* | 1,900 % |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.