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Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AA

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Performance in %

Anlageziel

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 8,73% 5,91% -2,86% 1 2,54
3 Monate 4,59% 5,79% -2,86% 1 2,95
6 Monate 9,28% 5,75% -2,86% 1 2,54
1 Jahr 11,96% 11,99% 6,23% -5,34% 3 1,22
3 Jahre 1,82% 5,56% 7,71% -18,26% 3 0,03
5 Jahre 5,13% 28,43% 8,42% -19,16% 3 0,52
10 Jahre 4,65% 57,52% 7,97% -19,16% 3 0,55
Seit Auflage 4,37% 128,49% 5,91% -31,30% 6 0,42

Risiko-Rendite-Matrix vom 20.06.2024

Portfoliostruktur vom 30.04.2024

  • Aktien Nordamerika 29,30%
  • Anleihen Europa 26,60%
  • Renten Nordamerika 16,10%
  • Aktien Emerging Markets 13,00%
  • Aktien Europa 9,20%
  • Kasse 3,30%
  • Emerging Market - Anleihen 2,50%

Stammdaten

ISIN LU0208341965
Fonds­­gesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Website www.swisscanto.com
Auflagedatum 07.03.2005
Fonds­vermögen
(Mio.)
2.366,38 EUR
Fonds­manager Dr. Gerhard Wagner, Reto Niggli, Regula Schaub-Atukeren
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Laufende Kosten* 1,510 %
Transaktionskosten 0,090 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,540 %
* 10.05.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4,7
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Ja
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Ja
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 1
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Nein

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Ja
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Ja

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7