JPMorgan Funds - Global Focus Fund A
Performance in %
Anlageziel
Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aggressiv gemanagtes Portfolio aus Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen weltweit, die nach Einschätzung des Fondsmanagers attraktiv bewertet sind und ein beträchtliches Potenzial für ein Gewinnwachstum bzw. eine Gewinnerholung aufweisen.
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 16,29% | 11,56% | -5,56% | 3 | 1,24 |
| 3 Monate | – | 2,77% | 10,16% | -5,41% | 3 | 0,98 |
| 6 Monate | – | 5,90% | 10,33% | -5,41% | 3 | 0,78 |
| 1 Jahr | 9,95% | 9,95% | 12,42% | -7,10% | 3 | 0,45 |
| 3 Jahre | 11,39% | 38,21% | 15,45% | -15,73% | 3 | 0,68 |
| 5 Jahre | 12,57% | 80,79% | 18,09% | -35,32% | 3 | 0,69 |
| 10 Jahre | 10,29% | 166,35% | 17,16% | -35,32% | 3 | 0,60 |
| Seit Auflage | 9,10% | 408,20% | 11,56% | -56,36% | 4 | 0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.11.2023
Portfoliostruktur vom 31.10.2023
- Aktien 98,40%
- Kasse 1,30%
- Weitere Anteile 0,30%
- USA 67,40%
- Weitere Anteile 7,70%
- Frankreich 6,80%
- Vereinigtes Königreich 4,50%
- Niederlande 3,10%
- Taiwan 3,00%
- Dänemark 2,20%
- Schweiz 2,00%
- Japan 1,80%
- Indien 1,50%
- Semiconductors & Semiconductors Equipment 11,30%
- Software & Computer Services 9,70%
- Pharma, Bio, Life Science 8,90%
- Finanzdienstleistungen 8,40%
- zyklische Konsumgüter 7,60%
- Capital Goods 7,50%
- Energy 5,40%
- Healthcare Equipment 5,30%
- Insurance 4,50%
- Banken 4,20%
- Weitere Sektoren 27,00%
- Microsoft 8,10%
- Amazon.com 5,90%
- Unitedhealth Group 4,60%
- Coca Cola 3,40%
- CME Group 3,30%
- Taiwan Semiconductor 3,00%
- Progressive Group 3,00%
- Nvidia 2,90%
- Mastercard Inc. 2,90%
- Vinci SA 2,70%
- Weitere Positionen 60,00%
- USD 71,50%
- EUR 9,80%
- GBP 4,50%
- Weitere Anteile 4,10%
- DKK 2,20%
- CHF 2,00%
- JPY 1,80%
- INR 1,50%
- MXN 1,30%
- KRW 1,30%
Stammdaten
| ISIN | LU0210534227 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Website | www.jpmam.de |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
3.959,37 EUR |
| Fondsmanager | Jeroen Huysinga |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,690 % |
| Transaktionskosten | 0,540 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.