JPMorgan Funds - Global Focus Fund A
Performance in %
Anlageziel
Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aggressiv gemanagtes Portfolio aus Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen weltweit, die nach Einschätzung des Fondsmanagers attraktiv bewertet sind und ein beträchtliches Potenzial für ein Gewinnwachstum bzw. eine Gewinnerholung aufweisen.
Performance und Kennzahlen vom 16.05.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -5,73% | 24,73% | -20,91% | 3 | -0,59 |
| 3 Monate | – | -7,87% | 29,64% | -20,06% | 3 | -1,02 |
| 6 Monate | – | -5,48% | 22,16% | -20,91% | 3 | -0,59 |
| 1 Jahr | 2,21% | 2,21% | 18,43% | -20,91% | 3 | -0,01 |
| 3 Jahre | 11,05% | 36,98% | 15,87% | -20,91% | 3 | 0,51 |
| 5 Jahre | 15,89% | 109,16% | 16,28% | -20,91% | 3 | 0,88 |
| 10 Jahre | 9,29% | 143,26% | 17,41% | -35,32% | 3 | 0,50 |
| Seit Auflage | 9,49% | 520,80% | 24,73% | -56,36% | 4 | 0,48 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 16.05.2025
Portfoliostruktur vom 28.02.2025
- Aktien 98,30%
- Kasse 1,70%
- USA 71,00%
- Europa, sonstige 19,30%
- Pazifik ex Japan 2,80%
- Schwellenländer 2,80%
- Japan 2,40%
- Weitere Anteile 1,70%
- Medien 13,70%
- Technologie - Halbleiter 11,60%
- Einzelhandel 9,30%
- Pharma 9,00%
- Technologie - Software 8,90%
- Finanzdienstleistungen 8,10%
- zyklische Industrietitel 7,40%
- Banken 7,10%
- Versicherungen 4,60%
- nichtzyklische Konsumgüter 3,90%
- Weitere Sektoren 16,00%
- Microsoft Corp. 6,80%
- Amazon.com 6,50%
- Meta Platforms Inc. 5,20%
- Nvidia 4,60%
- LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE 3,50%
- Taiwan Semiconductor Manufact. 2,60%
- Munich Re Finance BV FRN Perp. 2,50%
- Linde PLC 2,50%
- Mastercard Inc. A 2,30%
- Otis Worldwide 2,30%
- Weitere Positionen 61,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0210534227 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Website | www.jpmam.de |
| Auflagedatum | 31.03.2005 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
8.029,90 EUR |
| Fondsmanager | Helge Skibeli, James Cook, Tim Woodhouse |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,700 % |
| Transaktionskosten | 0,580 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.