JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A
Performance in %
Anlageziel
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Land des Asien-Pazifikraums, einschließlich Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bestimmte Länder des Pazifikraums können als Schwellenländer angesehen werden. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme bis zu 20% in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Performance und Kennzahlen vom 20.12.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 14,02% | 16,57% | -14,32% | 2 | 0,63 |
| 3 Monate | – | 2,86% | 14,88% | -6,12% | 1 | 0,75 |
| 6 Monate | – | 2,21% | 19,47% | -14,32% | 2 | 0,08 |
| 1 Jahr | 15,05% | 15,09% | 16,48% | -14,32% | 2 | 0,73 |
| 3 Jahre | -2,53% | -7,41% | 16,58% | -27,94% | 6 | -0,31 |
| 5 Jahre | 3,09% | 16,46% | 18,17% | -30,50% | 6 | 0,11 |
| 10 Jahre | 8,11% | 118,18% | 16,91% | -30,50% | 6 | 0,45 |
| Seit Auflage | 8,59% | 170,20% | 16,57% | -30,50% | 6 | 0,50 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.12.2024
Portfoliostruktur vom 30.11.2024
- Aktien 99,00%
- Kasse 0,90%
- Weitere Anteile 0,10%
- Japan 34,40%
- China 16,50%
- Taiwan 12,30%
- Australien 10,10%
- Indien 9,40%
- Korea, Republik (Südkorea) 5,50%
- Hongkong 4,20%
- Indonesien 3,90%
- Singapur 2,20%
- Weitere Anteile 1,50%
- Financials 26,90%
- Information Technology 23,50%
- Consumer Discretionary 18,20%
- Communication Services 7,30%
- Industrials 7,00%
- Health Care 7,00%
- Consumer Staples 3,70%
- Materials 3,70%
- Real Estate 1,70%
- Weitere Anteile 1,00%
- Taiwan Semiconductor Manufact. 9,00%
- Tencent Holdings 5,10%
- Sony Corp. 3,90%
- Samsung Electronics 3,40%
- Alibaba Group Holding, Ltd. 2,80%
- Daiichi Sankyo 2,70%
- HDFC Bank Ltd. 2,70%
- Hitachi, Ltd. 2,50%
- HONGKONG EXCH & CLEARING 2,40%
- Bank Central Asia 2,10%
- Weitere Positionen 63,00%
- JPY 34,40%
- HKD 17,60%
- TWD 12,30%
- AUD 10,10%
- INR 9,40%
- KRW 5,50%
- IDR 3,90%
- SGD 2,20%
- CNH 1,80%
- USD 1,30%
Stammdaten
| ISIN | LU0217390573 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Website | www.jpmam.de |
| Auflagedatum | 20.09.2005 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.585,51 EUR |
| Fondsmanager | Aisa Ogoshi, Robert Lloyd |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,740 % |
| Transaktionskosten | 0,430 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.