JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund A
Performance in %
Anlageziel
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsmanagement investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die in Japan oder im pazifischen Raum ihren Sitz haben.
Performance und Kennzahlen vom 23.03.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 1,55% | 13,93% | -8,57% | 1 | 0,33 |
| 3 Monate | – | 1,69% | 13,51% | -8,57% | 1 | 0,04 |
| 6 Monate | – | 2,35% | 18,01% | -10,14% | 2 | 0,02 |
| 1 Jahr | -9,49% | -9,49% | 17,89% | -20,10% | 4 | -0,47 |
| 3 Jahre | 11,59% | 38,96% | 17,82% | -30,50% | 6 | 0,51 |
| 5 Jahre | 5,45% | 30,40% | 17,70% | -30,50% | 6 | 0,28 |
| 10 Jahre | 8,45% | 125,13% | 16,77% | -30,50% | 6 | 0,52 |
| Seit Auflage | 9,08% | 145,25% | 13,93% | -30,50% | 6 | 0,56 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 23.03.2023
Portfoliostruktur vom 28.02.2023
- Aktien 97,80%
- Kasse 1,60%
- Weitere Anteile 0,60%
- Japan 32,80%
- China 16,40%
- Taiwan 12,00%
- Australien 10,10%
- Korea, Republik (Südkorea) 9,50%
- Hongkong 6,20%
- Indien 5,70%
- Indonesien 3,40%
- Weitere Anteile 2,80%
- Singapur 1,10%
- Information Technology 24,90%
- Financials 19,10%
- Industrials 11,60%
- Health Care 11,50%
- Consumer Discretionary 10,10%
- Communication Services 7,50%
- Consumer Staples 6,70%
- Materials 4,50%
- Weitere Anteile 2,20%
- Real Estate 1,90%
- Taiwan Semicon Man 6,90%
- Samsung Electronics 4,50%
- Tencent Holdings 4,40%
- CSL 4,00%
- Sony 3,30%
- Aia Group Ltd 3,00%
- HDFC Bank Ltd. 2,90%
- Keyence 2,90%
- HONGKONG EXCH & CLEARING 2,50%
- Fanuc 2,30%
- Weitere Positionen 63,00%
- JPY 32,80%
- HKD 18,50%
- TWD 12,00%
- AUD 10,10%
- KRW 9,50%
- INR 5,70%
- CNH 3,60%
- IDR 3,40%
- Weitere Anteile 3,30%
- SGD 1,10%
Stammdaten
| ISIN | LU0217390573 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Website | www.jpmam.de |
| Auflagedatum | 20.09.2005 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.896,99 EUR |
| Fondsmanager | Aisa Ogoshi, Robert Lloyd |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Verwaltungsgebühr | 1,500 % |
| Laufende Kosten* | 1,740 % |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
| Performance Fee | Nein |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.