Franklin Technology Fund A
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien, die von Technologieunternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Die Unternehmen, in die der Fonds anlegt, können aus verschiedenen Branchen wie zum Beispiel Computer, Hardware, Telekommunikation, Elektronik, Medien- und Informationsdienste und Präzisionsgeräte stammen, die voraussichtlich von der Entwicklung, dem Fortschritt und der Nutzung von Technologie- und Kommunikationsdienstleistungen und -ausstattung profitieren werden. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI World Information Technology Index. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.
Performance und Kennzahlen vom 08.12.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 45,41% | 21,91% | -11,23% | 3 | 2,02 |
| 3 Monate | – | 5,28% | 19,04% | -10,19% | 2 | 0,88 |
| 6 Monate | – | 11,32% | 18,88% | -11,23% | 3 | 1,04 |
| 1 Jahr | 36,14% | 36,14% | 22,23% | -11,23% | 3 | 1,55 |
| 3 Jahre | 4,50% | 14,10% | 29,29% | -47,48% | 3 | 0,13 |
| 5 Jahre | 17,94% | 128,27% | 29,59% | -47,48% | 3 | 0,59 |
| 10 Jahre | 18,54% | 448,48% | 25,16% | -47,48% | 3 | 0,73 |
| Seit Auflage | 14,02% | 864,97% | 21,91% | -47,48% | 5 | 0,54 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 08.12.2023
Portfoliostruktur vom 31.10.2023
- Aktien 97,52%
- Kasse 2,48%
- USA 87,87%
- Niederlande 3,95%
- Weitere Anteile 2,48%
- Israel 1,56%
- Kanada 1,33%
- Taiwan 1,30%
- Deutschland 0,49%
- China 0,43%
- Brasilien 0,41%
- Vereinigtes Königreich 0,18%
- Anwendungssoftware 18,96%
- Geräte zur Halbleiterproduktion 18,40%
- Systemsoftware 17,72%
- Broadline Retail 6,40%
- Transaktionsgeschäft 5,79%
- Internetdienste & -infrastruktur 5,78%
- Halbleiter & -anlagen 5,20%
- interaktive Medien/Dienstleistungen 4,56%
- Hardware, Speicher, Peripherie 4,22%
- Hotel & Resort 1,29%
- Weitere Sektoren 12,00%
- Nvidia Corp. 7,61%
- Microsoft Corp. 7,12%
- Amazon.com 5,54%
- Apple Inc. 4,81%
- ServiceNow Inc. 3,00%
- Synopsys Inc. 2,88%
- ASML Holding NV 2,53%
- Adobe Inc. 2,41%
- Intuit 2,33%
- Mastercard Inc. 0,44%
- Weitere Positionen 61,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0260870158 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Website | – |
| Auflagedatum | 01.09.2006 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
6.395,69 EUR |
| Fondsmanager | Jonathan T. Curtis, Dan H. Searle III, Matthew Cioppa |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Technologie |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,810 % |
| Transaktionskosten | 0,040 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,850 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 2 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.