Triodos Euro Bond Impact Fund R
Performance in %
Anlageziel
Triodos Sustainable Bond Fund investiert vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und von internationalen Finanzinstituten und halbstaatlichen Institutionen herausgegebene Anleihen, die eine Kombination aus guten finanziellen Ergebnissen und ausgezeichneten sozialen und ökologischen Leistungen aufweisen. Unternehmensanleihen und von internationalen Finanzinstituten sowie von halbstaatlichen Institutionen herausgegebene Anleihen müssen von mindestens einer der folgenden Ratingagenturen mit einem Investment Grade (BBB- oder gleichwertig) bewertet werden: Standard & Poors, Moodys oder Fitch.
Performance und Kennzahlen vom 22.04.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | -1,22% | 3,41% | -1,64% | 2 | -2,19 |
| 3 Monate | – | -0,13% | 3,43% | -1,36% | 2 | -0,97 |
| 6 Monate | – | 4,11% | 3,66% | -2,05% | 2 | 1,18 |
| 1 Jahr | 3,54% | 3,55% | 3,99% | -2,33% | 2 | -0,03 |
| 3 Jahre | -5,25% | -14,96% | 5,25% | -20,35% | 7 | -1,24 |
| 5 Jahre | -2,87% | -13,56% | 4,54% | -22,01% | 7 | -0,76 |
| 10 Jahre | -0,71% | -6,87% | 3,61% | -22,01% | 7 | -0,25 |
| Seit Auflage | 0,15% | 1,89% | 3,41% | -22,01% | 7 | -0,02 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 22.04.2024
Portfoliostruktur vom 29.02.2024
- Anleihen 98,90%
- Kasse 1,10%
- BBB 34,40%
- A 30,50%
- AA 21,10%
- AAA 12,90%
- Weitere Anteile 1,10%
Stammdaten
| ISIN | LU0278272504 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Triodos Investment Management B.V. |
| Website | www.triodos.de |
| Auflagedatum | 16.07.2011 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
164,76 EUR |
| Fondsmanager | Arnold Gast |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 1,050 % |
| Transaktionskosten | 0,000 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,346 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 1 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.