Ethna-DEFENSIV
Performance in %
Anlageziel
Das Anlageziel des Ethna-DEFENSIV ist es, durch ein aktives Portfoliomanagement das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondspreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Festgelder) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Fonds darf grundsätzlich nicht in Aktien investieren. Angediente Aktien, z.B. aus Wandelanleihen, werden im Interesse der Anleger wieder verkauft. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Performance und Kennzahlen vom 17.09.2025
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 3,01% | 3,84% | -2,21% | 1 | 0,52 |
| 3 Monate | – | 1,13% | 3,08% | -0,93% | – | 0,98 |
| 6 Monate | – | 3,59% | 3,57% | -1,10% | 1 | 1,36 |
| 1 Jahr | 2,94% | 2,94% | 3,55% | -2,42% | 1 | 0,17 |
| 3 Jahre | 3,41% | 10,58% | 2,93% | -3,36% | 3 | 0,17 |
| 5 Jahre | 2,17% | 11,34% | 2,77% | -5,14% | 3 | 0,23 |
| 10 Jahre | 1,79% | 19,38% | 2,92% | -9,81% | 5 | 0,41 |
| Seit Auflage | 3,47% | 87,85% | 3,84% | -9,81% | 5 | 0,92 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 17.09.2025
Portfoliostruktur vom 31.08.2025
- Renten 97,02%
- Liquidität 3,00%
- Fondsanteile 0,00%
- Aktien 0,00%
- Rohstoffe 0,00%
- Sonstige -0,02%
- Europa 71,94%
- USA 18,96%
- Asien 5,05%
- Andere 1,06%
- Finanzwesen 32,93%
- Versorger 16,92%
- Konsum 11,88%
- Sonstige 7,33%
- Kommunikation 6,74%
- Energie 6,20%
- Industrie 5,44%
- Rohstoffe 3,85%
- Technologie 3,54%
- Arzneimittel & Gesundheit 2,19%
- Weitere Sektoren 3,00%
- Electricité de France S.A. Green Bond (2045) 4,01%
- Raiffeisen CH (2032) 3,52%
- JAB Holdings BV (2035) 3,50%
- EnBW International Finance BV Green Bond (2036) 3,48%
- Staatsanleihe Spanien (10.2034) 2,44%
- Staatsanleihe Spanien (01.2041) 2,31%
- Staatsanleihe Spanien (04.2034) 2,07%
- Zürcher Kantonalbank (2029) 1,77%
- Kommunalkredit Austria AG (2031) 1,75%
- Cez AS (2033) 1,74%
- Barry Callebaut Services NV (2031) 1,73%
- Prosus NV (2035) 1,72%
- Athene Global Funding (2030) 1,72%
- Wintershall Dea (2032) 1,72%
- FedEx Corp (2037) 1,70%
- Weitere Positionen 65,00%
- EUR 95,78%
- USD 3,27%
- CHF 0,95%
- GBP 0,00%
Stammdaten
| ISIN | LU0279509144 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. (LUX) |
| Website | www.ethenea.com |
| Auflagedatum | 02.04.2007 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
293,59 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,160 % |
| Transaktionskosten | 0,030 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,270 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 0 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.