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Ethna-DEFENSIV T

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf, ebenso wie der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Investitionsschwerpunkt des Fonds bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -3,39% 3,17% -3,90% 3 -1,14
3 Monate -2,22% 3,30% -2,60% 3 -2,33
6 Monate -0,67% 3,06% -2,60% 3 -0,51
1 Jahr -3,04% -3,04% 3,09% -3,90% 3 -1,00
3 Jahre 0,23% 0,70% 3,62% -9,81% 3 0,17
5 Jahre 0,51% 2,60% 3,23% -9,81% 5 0,28
10 Jahre 1,35% 14,35% 2,73% -9,81% 5 0,58
Seit Auflage 3,31% 66,75% 3,17% -9,81% 5 1,01

Risiko-Rendite-Matrix vom 02.12.2022

Portfoliostruktur vom 30.11.2022

Stammdaten

ISIN LU0279509144
Fonds­­gesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Website www.ethenea.com
Auflagedatum 02.04.2007
Fonds­vermögen
(Mio.)
349,89 EUR
Fonds­manager
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil defensiv
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr 0,100 %
Laufende Kosten* 1,150 %
Max.
Rückvergütung
0,270 %
Performance Fee Nein
* 18.02.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2,4
3
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 0
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 0
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7