Bitte warten...

Phaidros Funds Balanced A

  • Zum Fondsfinder zurück
  • Fonds hinzufügen und zurück

Performance in %

Anlageziel

Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Multi-Asset Fonds, der aus einem flexiblen Portfolio von Aktien, Anleihen, Geldmarktkomponenten und Gold besteht. Die Aktienquote kann dabei zwischen 25% und 75% variieren. Bei der Aktienselektion setzen wir auf unsere bewährte Schumpeter-Strategie, bestehend aus globalen Monopolisten und Herausforderern, und im Anleihenbereich konzentrieren wir uns auf Unternehmensanleihen, Nachrangpapiere und Wandelanleihen mit geringer Aktienmarktsensitivität. Der Fonds strebt als diversifiziertes und flexibles Allwetter-Portfolio ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag an.

Performance und Kennzahlen vom 29.11.2023

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 12,93% 8,47% -5,36% 3 1,26
3 Monate 1,59% 8,19% -5,36% 3 0,40
6 Monate 4,33% 7,68% -5,36% 3 0,64
1 Jahr 8,56% 8,56% 8,90% -6,20% 3 0,55
3 Jahre 0,58% 1,76% 10,87% -19,49% 3 -0,02
5 Jahre 5,42% 30,23% 11,68% -21,79% 3 0,46
10 Jahre 5,49% 70,70% 10,07% -21,79% 3 0,54
Seit Auflage 4,42% 105,03% 8,47% -24,01% 3 0,41

Risiko-Rendite-Matrix vom 29.11.2023

Portfoliostruktur vom 31.10.2023

  • Aktien 59,64%
  • Unternehmensanleihen 21,38%
  • Staatsanleihen 9,76%
  • Kasse 4,96%
  • Gold 2,21%
  • Wandelanleihen 2,05%

Stammdaten

ISIN LU0295585748
Fonds­­gesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Website
Auflagedatum 20.04.2007
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.424,49 EUR
Fonds­manager
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,690 %
Transaktionskosten 0,110 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,480 %
Max.
Rückvergütung
0,585 %
* 17.04.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4,7
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 4
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7