Phaidros Funds Balanced A
Performance in %
Anlageziel
Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Multi-Asset Fonds, der aus einem flexiblen Portfolio von Aktien, Anleihen, Geldmarktkomponenten und Gold besteht. Die Aktienquote kann dabei zwischen 25% und 75% variieren. Bei der Aktienselektion setzen wir auf unsere bewährte Schumpeter-Strategie, bestehend aus globalen Monopolisten und Herausforderern, und im Anleihenbereich konzentrieren wir uns auf Unternehmensanleihen, Nachrangpapiere und Wandelanleihen mit geringer Aktienmarktsensitivität. Der Fonds strebt als diversifiziertes und flexibles Allwetter-Portfolio ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag an.
Performance und Kennzahlen vom 29.11.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 12,93% | 8,47% | -5,36% | 3 | 1,26 |
| 3 Monate | – | 1,59% | 8,19% | -5,36% | 3 | 0,40 |
| 6 Monate | – | 4,33% | 7,68% | -5,36% | 3 | 0,64 |
| 1 Jahr | 8,56% | 8,56% | 8,90% | -6,20% | 3 | 0,55 |
| 3 Jahre | 0,58% | 1,76% | 10,87% | -19,49% | 3 | -0,02 |
| 5 Jahre | 5,42% | 30,23% | 11,68% | -21,79% | 3 | 0,46 |
| 10 Jahre | 5,49% | 70,70% | 10,07% | -21,79% | 3 | 0,54 |
| Seit Auflage | 4,42% | 105,03% | 8,47% | -24,01% | 3 | 0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 29.11.2023
Portfoliostruktur vom 31.10.2023
- Aktien 59,64%
- Unternehmensanleihen 21,38%
- Staatsanleihen 9,76%
- Kasse 4,96%
- Gold 2,21%
- Wandelanleihen 2,05%
- US 36,29%
- CH 4,95%
- IE 3,81%
- UY 2,53%
- FR 2,51%
- NL 2,01%
- DK 1,99%
- CA 1,80%
- DE 1,80%
- GB 1,36%
- TW 0,59%
- Government 9,76%
- Financials 6,44%
- Consumer, Cyclical 6,39%
- Consumer, Non-cyclical 3,49%
- Communications 3,44%
- Industrial 1,40%
- Energy 0,96%
- Technology 0,44%
- Utilities 0,35%
- Basic Materials 0,31%
- Diversified 0,20%
- Weitere Sektoren 67,00%
- Novartis AG 2,90%
- WAL-MART STORES 2,80%
- Alphabet Inc. Class A 2,56%
- MercadoLibre Inc. 2,53%
- Amazon.com, Inc. 2,37%
- Vereinigte Staaten 32 2.75% 2,32%
- Johnson & Johnson 2,32%
- Microsoft 2,32%
- Vereinigte Staaten von Amerika v.23(2024) 2,31%
- XETRA Gold 2,21%
- Weitere Positionen 75,00%
- BB 13,61%
- AA 7,25%
- B 3,80%
- BBB 2,55%
- AAA 2,51%
- NR 2,13%
- A 1,27%
- C 0,07%
Stammdaten
| ISIN | LU0295585748 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Website | – |
| Auflagedatum | 20.04.2007 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
1.424,49 EUR |
| Fondsmanager | – |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | ausgewogen |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,690 % |
| Transaktionskosten | 0,110 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,480 % |
| Max. Rückvergütung |
0,585 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 4 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.