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Phaidros Funds Balanced A

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Performance in %

Anlageziel

Der Phaidros Funds Balanced ist ein ausgewogener Mischfonds mit vermögensverwaltendem Charakter und einer variierenden Aktienquote zwischen 25% und 75%. Bei der Aktienselektion verfolgt das Portfoliomanagement unseren bewährten Schumpeter-Ansatz, der auf ertragsstarke „Monopolisten“ und chancenreiche „Herausforderer“ setzt. Im Anleihenbereich investiert der Fonds über unseren Kairos-Ansatz vornehmlich in Unternehmens- und Staatsanleihen der gesamten Ratingklaviatur. Der Fonds wird aktiv und unabhängig von einer Benchmark gemanagt. Unsere Kunden erhalten ein flexibles Allwetter-Portfolio mit einem attraktiven Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag.

Performance und Kennzahlen vom 21.06.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 6,18% 6,33% -2,33% 2 1,47
3 Monate 1,04% 5,92% -2,33% 2 0,28
6 Monate 5,93% 6,24% -2,33% 2 1,15
1 Jahr 12,79% 12,82% 7,14% -5,36% 3 1,18
3 Jahre 2,18% 6,68% 10,27% -19,49% 3 0,05
5 Jahre 5,77% 32,39% 11,66% -21,79% 3 0,43
10 Jahre 6,06% 80,26% 10,11% -21,79% 3 0,57
Seit Auflage 4,86% 125,92% 6,33% -24,01% 3 0,45

Risiko-Rendite-Matrix vom 21.06.2024

Portfoliostruktur vom 31.05.2024

  • Aktien 58,68%
  • Unternehmensanleihen 22,06%
  • Staatsanleihen/SSAs 9,93%
  • Liquidität 7,30%
  • Xetra-Gold 2,03%

Stammdaten

ISIN LU0295585748
Fonds­­gesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Website www.ipconcept.com
Auflagedatum 20.04.2007
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.740,05 EUR
Fonds­manager
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,690 %
Transaktionskosten 0,110 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,480 %
Max.
Rückvergütung
0,585 %
* 02.05.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4,7
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 4
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7