ÖkoWorld Klima
Performance in %
Anlageziel
ÖKOWORLD KLIMA verfolgt das nachhaltiges Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Teilfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele. Beispielsweise führt eine Bekämpfung des Klimawandels oder der Schutz natürlicher Wasserressourcen auch zu gesellschaftlicher Stabilität und Entwicklung.
Performance und Kennzahlen vom 02.04.2026
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 8,92% | 23,86% | -9,39% | 1 | 1,58 |
| 3 Monate | – | 9,27% | 24,12% | -9,39% | 1 | 1,61 |
| 6 Monate | – | 11,19% | 22,02% | -9,39% | 1 | 1,11 |
| 1 Jahr | 15,81% | 15,81% | 18,88% | -11,42% | 2 | 0,78 |
| 3 Jahre | 6,59% | 21,13% | 17,10% | -23,34% | 3 | 0,21 |
| 5 Jahre | -0,85% | -4,16% | 17,05% | -39,30% | 3 | -0,15 |
| 10 Jahre | 9,48% | 147,47% | 17,09% | -39,30% | 3 | 0,51 |
| Seit Auflage | 4,65% | 133,66% | 23,86% | -58,16% | 6 | 0,21 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 02.04.2026
Portfoliostruktur vom 28.02.2026
- Aktien 99,64%
- Kasse 0,36%
- USA 32,21%
- Weitere Anteile 19,39%
- Taiwan 14,80%
- Japan 13,89%
- Korea, Republik (Südkorea) 6,19%
- China 4,60%
- Vereinigtes Königreich 4,49%
- Brasilien 4,43%
- Halbleiter & -produktion 25,20%
- Investitionsgüter 15,30%
- Hardware und Ausrüstung 13,80%
- Pharma, Biotech. & Biowissenschaften 10,20%
- Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,60%
- Gebrauchsgüter & Bekleidung 4,60%
- Gewerbedienstl.&Betriebsstoffe 3,50%
- Gesundheit: Ausstattung & Dienste 3,00%
- Banken 2,20%
- Transportwesen 2,20%
- Weitere Sektoren 14,00%
- SK Hynix Inc. 2,50%
- Advanced Drainage Systems 2,30%
- RELX Plc 2,30%
- Absa Group 2,20%
- Amgen Inc. 1,90%
- Taiwan Semiconductor Manufact. 1,90%
- Accton Technology Corp. 1,90%
- Silicon Motion Technology 1,90%
- Dowa Holding 1,90%
- Asics Corp. 1,80%
- Weitere Positionen 79,00%
- USD 34,81%
- JPY 14,69%
- EUR 12,50%
- TWD 12,40%
- Weitere Anteile 10,15%
- KRW 6,20%
- HKD 4,79%
- BRL 4,46%
Stammdaten
| ISIN | LU0301152442 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Website | www.oekoworld.com |
| Auflagedatum | 30.07.2007 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
464,75 EUR |
| Fondsmanager | Nedim Kaplan |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Umwelt / Klima / Neue Energien |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 9 |
| Laufende Kosten* | 2,160 % |
| Transaktionskosten | 0,770 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,540 % |
| Max. Rückvergütung |
0,600 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 5 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Soziales | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Ja |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Ja |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.