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Performance in %

Anlageziel

Investiert wird global in Unternehmen verschiedener Größe, die die besten Ertragsaussichten besitzen. Dies sind vor allem Unternehmen, die Produkte, Technologien und Dienstleistungen anbieten, die zur Behebung der Ursachen des Treibhauseffekts beitragen. Anlageschwerpunkte sind Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Recycling, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, nachhaltige Wassernutzung sowie Verringerung der Schadstoffbelastung von Luft, Böden und Gewässern. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die keine nachhaltigen Lösungen anbieten und die daher zur Vergrößerung der Probleme beitragen.

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -24,93% 19,46% -27,23% 3 -1,37
3 Monate -6,82% 19,25% -12,52% 1 -1,40
6 Monate -7,10% 18,63% -15,56% 2 -0,74
1 Jahr -24,38% -24,38% 19,54% -28,00% 3 -1,31
3 Jahre 7,09% 22,82% 20,12% -30,74% 3 0,37
5 Jahre 8,24% 48,59% 18,38% -30,74% 3 0,47
10 Jahre 11,33% 192,68% 17,06% -30,74% 3 0,68
Seit Auflage 4,54% 97,62% 19,46% -58,16% 6 0,22

Risiko-Rendite-Matrix vom 02.12.2022

Portfoliostruktur vom 30.11.2022

  • Aktien 98,78%
  • Kasse 0,65%
  • Aktienzertifikate 0,58%

Stammdaten

ISIN LU0301152442
Fonds­­gesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.
Website https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum 27.07.2007
Fonds­vermögen
(Mio.)
717,29 EUR
Fonds­manager ÖKOWORLD LUX S.A.
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema Umwelt / Klima / Neue Energien
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 9
Verwaltungs­gebühr 1,760 %
Laufende Kosten* 2,250 %
Max.
Rückvergütung
0,540 %
Performance Fee Ja
* 07.02.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3
4
5,0

ESG-Detail-Rating

Umwelt 5
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
 
Soziales 5
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Ja

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7