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DWS Vermögensmandat-Defensiv

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden dabei in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an. Je nach Marktlage werden bis zu 30% des Fondsvermögens in chancenreichen Anlageformen investiert.

Performance und Kennzahlen vom 02.12.2022

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr -10,39% 3,68% -12,22% 6 -3,03
3 Monate -0,94% 3,50% -3,09% 2 -1,50
6 Monate -3,16% 3,61% -5,17% 3 -1,84
1 Jahr -9,50% -9,50% 3,67% -12,22% 6 -2,57
3 Jahre -1,22% -3,62% 4,35% -12,22% 6 -0,21
5 Jahre -0,86% -4,25% 3,77% -12,22% 6 -0,13
10 Jahre -0,09% -0,93% 3,10% -12,22% 6 0,05
Seit Auflage 0,36% 5,66% 3,68% -12,22% 6 -0,01

Risiko-Rendite-Matrix vom 02.12.2022

Portfoliostruktur vom 30.09.2022

  • Renten 41,10%
  • Fonds 29,60%
  • Geldmarkt 11,60%
  • Aktien 9,90%
  • Kasse 7,90%

Stammdaten

ISIN LU0309482544
Fonds­­gesellschaft DWS Investment S.A.
Website www.dws.de
Auflagedatum 01.10.2007
Fonds­vermögen
(Mio.)
117,18 EUR
Fonds­manager Hartwig Kos
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil defensiv
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Verwaltungs­gebühr
Laufende Kosten* 1,550 %
Max.
Rückvergütung
0,450 %
Performance Fee Nein
* 31.01.2022

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,4
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 0
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Ja
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7