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DWS Vermögensmandat-Defensiv

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden dabei in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an. Je nach Marktlage werden bis zu 30% des Fondsvermögens in chancenreichen Anlageformen investiert.

Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 0,06% 3,91% -3,94% 3 -0,77
3 Monate 0,72% 4,16% -2,82% 3 -0,31
6 Monate 0,56% 4,05% -3,38% 3 -0,60
1 Jahr 0,11% 0,11% 3,83% -3,94% 3 -0,79
3 Jahre -2,50% -7,31% 3,45% -13,38% 6 -0,94
5 Jahre -0,14% -0,67% 3,92% -13,38% 6 -0,11
10 Jahre -0,41% -4,06% 3,29% -13,38% 6 -0,15
Seit Auflage 0,31% 5,11% 3,91% -13,38% 6 -0,08

Risiko-Rendite-Matrix vom 28.11.2023

Portfoliostruktur vom 30.09.2023

  • Fonds 78,30%
  • Renten 13,90%
  • Geldmarkt 6,90%
  • Kasse 0,90%

Stammdaten

ISIN LU0309482544
Fonds­­gesellschaft DWS Investment S.A.
Website
Auflagedatum 01.10.2007
Fonds­vermögen
(Mio.)
106,37 EUR
Fonds­manager Graby, Thomas/Merle, Florian (01.03.2023)
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil defensiv
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,610 %
Transaktionskosten 0,140 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,450 %
* 22.06.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,4
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 0
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Ja
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7