DWS Vermögensmandat-Defensiv
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden dabei in wertstabile Anlageformen (z.B. Staatsanleihen, offene Immobilienfonds) angelegt. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an. Je nach Marktlage werden bis zu 30% des Fondsvermögens in chancenreichen Anlageformen investiert.
Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 0,06% | 3,91% | -3,94% | 3 | -0,77 |
| 3 Monate | – | 0,72% | 4,16% | -2,82% | 3 | -0,31 |
| 6 Monate | – | 0,56% | 4,05% | -3,38% | 3 | -0,60 |
| 1 Jahr | 0,11% | 0,11% | 3,83% | -3,94% | 3 | -0,79 |
| 3 Jahre | -2,50% | -7,31% | 3,45% | -13,38% | 6 | -0,94 |
| 5 Jahre | -0,14% | -0,67% | 3,92% | -13,38% | 6 | -0,11 |
| 10 Jahre | -0,41% | -4,06% | 3,29% | -13,38% | 6 | -0,15 |
| Seit Auflage | 0,31% | 5,11% | 3,91% | -13,38% | 6 | -0,08 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 28.11.2023
Portfoliostruktur vom 30.09.2023
- Fonds 78,30%
- Renten 13,90%
- Geldmarkt 6,90%
- Kasse 0,90%
- Luxemburg 50,80%
- Euroland 18,50%
- Irland 15,90%
- Deutschland 6,90%
- Weitere Anteile 3,60%
- USA 2,00%
- Niederlande 0,70%
- Vereinigtes Königreich 0,60%
- Japan 0,60%
- Italien 0,40%
- Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D 19,00%
- Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C 18,50%
- DWS Invest Euro Corporate Bonds IC 13,00%
- Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory 6,90%
- Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF 1C 4,70%
- Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D USD 4,10%
- DWS Invest ESG Euro Corporate Bonds IC100 3,40%
- iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) 3,30%
- SPDR Barclays Capital Euro Aggregate Bond ETF 2,80%
- German Treasury 23/19.06.2024 2,70%
- Weitere Positionen 22,00%
- EUR 92,30%
- USD 4,60%
- JPY 2,70%
- Weitere Anteile 0,40%
- AAA 65,30%
- A 18,50%
- BBB 11,50%
- AA 4,60%
- Weitere Anteile 0,10%
Stammdaten
| ISIN | LU0309482544 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Website | – |
| Auflagedatum | 01.10.2007 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
106,37 EUR |
| Fondsmanager | Graby, Thomas/Merle, Florian (01.03.2023) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | defensiv |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,610 % |
| Transaktionskosten | 0,140 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,450 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 0 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Ja |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.