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Oddo BHF Polaris Balanced DRW

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Performance in %

Anlageziel

Der Teilfonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen, und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Bis zu 10% des Anlagevermögens können in Anteilen an Investmentfonds und ETFs angelegt werden. Bis zu 10% des Anlagevermögens können auch in Zertifikate auf Edelmetalle angelegt werden. Die Steuerung des Teilfonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. In Übereinstimmung mit Artikel 8 der SFDR, bezieht das Fondsmanagement Nachhaltigkeitsrisiken in seinen Anlageprozess ein, indem es ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) bei Anlageentscheidungen sowie wesentliche negative Auswirkungen von Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.

Performance und Kennzahlen vom 20.06.2024

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 6,05% 5,43% -2,34% 1 1,68
3 Monate 2,06% 5,44% -2,34% 1 1,04
6 Monate 6,18% 5,28% -2,34% 1 1,69
1 Jahr 11,32% 11,35% 5,22% -3,50% 3 1,32
3 Jahre 3,06% 9,47% 7,14% -14,65% 3 0,20
5 Jahre 4,06% 22,04% 8,84% -21,32% 3 0,37
10 Jahre 4,81% 59,97% 8,17% -21,32% 3 0,56
Seit Auflage 4,41% 105,25% 5,43% -24,19% 4 0,44

Risiko-Rendite-Matrix vom 20.06.2024

Portfoliostruktur vom 30.04.2024

  • Aktien 53,29%
  • Investment Grade 39,99%
  • Anleihen 4,15%
  • Hochzinsanleihen 1,71%
  • Kasse 0,86%

Stammdaten

ISIN LU0319574272
Fonds­­gesellschaft ODDO BHF Asset Management Lux
Website www.am.oddo-bhf.com
Auflagedatum 24.10.2007
Fonds­vermögen
(Mio.)
1.148,36 EUR
Fonds­manager Tilo Wannow
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema
Fonds­anlagestil ausgewogen
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,590 %
Transaktionskosten 0,050 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,630 %
* 01.11.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Ja
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Ja
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7