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Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities - R

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Performance und Kennzahlen vom 06.06.2025

Zeitraum Rendite
in % p.a		 Perf.
in %		 Volatilität Max. Drawdown
in %		 Max. Drawdown
in Monate		 Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr – 0,45% 8,67% -9,58% 2 -0,15
3 Monate – -2,61% 9,96% -8,52% 2 -1,29
6 Monate – 0,35% 8,29% -9,58% 2 -0,24
1 Jahr 5,12% 5,12% 7,43% -9,58% 2 0,35
3 Jahre 4,03% 12,60% 9,34% -11,82% 3 0,14
5 Jahre 4,97% 27,47% 9,64% -15,73% 3 0,37
10 Jahre 4,68% 58,10% 9,29% -15,73% 3 0,45
Seit Auflage 7,33% 248,00% 8,67% -29,71% 3 0,65

Risiko-Rendite-Matrix vom 06.06.2025

Portfoliostruktur vom 31.05.2025

  • Aktien 73,10%
  • Kasse 14,29%
  • Edelmetalle 9,80%
  • Renten 3,58%
  • Wandelanleihen 0,18%
  • Sonstiges (u.a. Derivate) -0,94%
  • Aktienindexderivate -13,27%
06.06.2025

Stammdaten

ISIN LU0323578657
Fonds­­gesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Website www.fvsinvest.lu
Auflagedatum 23.10.2007
Fonds­vermögen
(Mio.)		 24.479,63 EUR
Fonds­manager Flossbach von Storch SE
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Anlagethema –
Fonds­anlagestil flexibel
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)		 Artikel 8
Laufende Kosten* 1,620 %
Transaktionskosten 0,030 %
Performance Fee Ja
Performance Fee p.a. 0,470 %
Max.
Rückvergütung		 0,540 %
* 01.11.2024

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Nein
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Nein
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7

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Rechtliche Hinweise

Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
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