Flossbach von Storch - Multiple Opportunities R
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Der Fondsmanager kann flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen; der Aktienanteil beträgt mindestens 25 Prozent. Grundlage für die Asset-Allokation ist ein eigenes, unabhängiges Weltbild. Ob ein einzelnes Investment attraktiv ist, wird im Rahmen einer gründlichen Unternehmensanalyse beurteilt. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Maßgeblich für jede Anlageentscheidung ist das Chance-Risiko-Verhältnis; das Renditepotenzial muss etwaige Verlustrisiken deutlich überkompensieren. Die Portfoliostruktur – und damit das Chance-Risikoprofil des Fonds – orientiert sich an den fünf Leitlinien des Flossbach von Storch Pentagramms, insbesondere dem Grundsatz der Diversifikation. Der Fonds orientiert sich ganz bewusst an keinem Vergleichsindex. Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.
Performance und Kennzahlen vom 08.12.2023
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 8,76% | 7,17% | -5,80% | 3 | 0,83 |
| 3 Monate | – | 0,52% | 6,63% | -5,24% | 2 | -0,34 |
| 6 Monate | – | 2,04% | 6,26% | -5,80% | 3 | -0,06 |
| 1 Jahr | 7,27% | 7,27% | 7,58% | -5,80% | 3 | 0,52 |
| 3 Jahre | 2,27% | 6,96% | 10,81% | -15,73% | 3 | 0,14 |
| 5 Jahre | 5,09% | 28,22% | 10,41% | -15,73% | 3 | 0,46 |
| 10 Jahre | 5,72% | 74,49% | 9,45% | -15,73% | 3 | 0,60 |
| Seit Auflage | 7,34% | 213,39% | 7,17% | -29,71% | 3 | 0,66 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 08.12.2023
Portfoliostruktur vom 30.11.2023
- Aktien 63,70%
- Renten 13,47%
- Edelmetalle 10,53%
- Kasse 8,37%
- Gold (indirekt) 3,90%
- Wandelanleihen 0,15%
- Sonstiges (u.a. Derivate) -0,13%
- USA 47,49%
- Deutschland 26,16%
- Großbritannien 12,01%
- Schweiz 7,56%
- Frankreich 2,01%
- Kanada 2,00%
- Indien 1,41%
- China 1,38%
- Finanzen 21,47%
- Nicht-Basiskonsumgüter 20,64%
- Basiskonsumgüter 19,18%
- Gesundheitswesen 13,85%
- Informationstechnologie 11,07%
- Industrieunternehmen 9,83%
- Kommunikationsdienste 3,95%
- ADIDAS 3,90%
- BERKSHIRE HATHAWAY B 3,89%
- RECKITT BENCKISER GROUP 3,78%
- DEUTSCHE BÖRSE 3,43%
- MERCEDES-BENZ GROUP 2,92%
- NESTLE 2,92%
- ALPHABET - CLASS A 2,52%
- BMW ST 2,41%
- CHARLES SCHWAB 2,20%
- UNILEVER 2,20%
- AMAZON.COM 1,98%
- MICROSOFT 1,91%
- ROCHE HOLDING 1,89%
- BRENNTAG 1,87%
- ABBOTT LABORATORIES 1,83%
- DANAHER 1,72%
- DIAGEO 1,67%
- APPLE 1,60%
- JOHNSON & JOHNSON 1,51%
- INTERCONTINENTAL EXCHANGE 1,45%
- FORTIVE 1,42%
- VISA - CLASS A 1,37%
- LEGRAND 1,28%
- CONSTELLATION SOFTWARE 1,27%
- AMPHENOL 1,16%
- PROCTER & GAMBLE 1,12%
- BECHTLE 1,10%
- THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,09%
- 3M 1,04%
- HDFC BANK 0,90%
- ALIBABA GROUP 0,84%
- NIKE 0,81%
- BIONTECH ADR 0,78%
- AMETEK 0,65%
- PEPSICO 0,52%
- BMW VZ 0,24%
- S&P GLOBAL 0,24%
- TRUPANION 0,19%
- ALIBABA GROUP ADR 0,04%
- CONSTELLATION SOFTWARE WTS40 0,00%
- Weitere Positionen 36,00%
- USD 47,39%
- EUR 39,33%
- GBP 5,45%
- CHF 4,82%
- CAD 1,28%
- INR 0,90%
- HKD 0,84%
- DKK 0,00%
- JPY 0,00%
- AAA 36,72%
- BBB 22,45%
- AA 22,13%
- BB 9,57%
- A 9,14%
Stammdaten
| ISIN | LU0323578657 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Website | www.fvsinvest.lu |
| Auflagedatum | 23.10.2007 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
25.127,24 EUR |
| Fondsmanager | Flossbach von Storch AG |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Anlagethema | – |
| Fondsanlagestil | flexibel |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,630 % |
| Transaktionskosten | 0,030 % |
| Performance Fee | Ja |
| Performance Fee p.a. | 0,560 % |
| Max. Rückvergütung |
0,540 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.