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DWS Garant 80 FPI

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Performance in %

Anlageziel

Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.

Performance und Kennzahlen vom 28.11.2023

Zeitraum Rendite
in % p.a
Perf.
in %
Volatilität Max. Drawdown
in %
Max. Drawdown
in Monate
Sharpe
Ratio
Lfd. Jahr 4,23% 7,61% -6,74% 3 0,19
3 Monate 0,57% 8,43% -6,67% 3 -0,13
6 Monate 2,84% 8,17% -6,74% 3 0,24
1 Jahr 2,50% 2,50% 7,42% -6,74% 3 -0,11
3 Jahre 2,24% 6,86% 7,46% -17,74% 3 0,19
5 Jahre 3,30% 17,64% 8,10% -18,03% 3 0,38
10 Jahre 3,38% 39,45% 8,55% -18,29% 6 0,39
Seit Auflage 2,21% 41,46% 7,61% -40,30% 6 0,18

Risiko-Rendite-Matrix vom 28.11.2023

Portfoliostruktur vom 30.09.2023

  • Fonds 97,30%
  • Geldmarkt 2,20%
  • Renten 0,40%
  • Kasse 0,20%

Stammdaten

ISIN LU0327386305
Fonds­­gesellschaft DWS Investment S.A.
Website
Auflagedatum 15.01.2008
Fonds­vermögen
(Mio.)
983,38 EUR
Fonds­manager Jens Lueckhof, Andreas Engesser
Fonds­domizil Luxemburg
Fonds­währung EUR
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Anlagethema
Fonds­anlagestil
ESG-Einstufung
(Offenlegungs-VO)
Artikel 8
Laufende Kosten* 1,780 %
Transaktionskosten 0,030 %
Performance Fee Nein
Performance Fee p.a. -
Max.
Rückvergütung
0,500 %
* 06.10.2023

Scope-FondsratingSkala von A bis E
(A = sehr gut
E = schwach)

Sehr gut
Schwach
A
B
C
D
E

Nachhaltigkeit

Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
Schlechtester Wert
Bester Wert
0
1
2
3,7
4
5

ESG-Detail-Rating

Umwelt 3
Ausschlusskriterien
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
 
Soziales 4
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Menschenrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
 
Unternehmensführung 5
Ausschlusskriterien
- Geschäftspraktiken Nein
- Verstoß gegen Global Compact Ja

Nachhaltigkeitskriterien

Ausschlusskriterien Ja
Best-in-Class Ja
Best-of-Class Nein
Engagement Ja
ESG-Reporting Ja
ESG-Research Ja
Themenansatz Nein

Risiko- und Ertragsprofil (SRI)

Geringere Rendite
Geringeres Risiko
Höhere Rendite
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7