JPMorgan Funds - Global Dividend A
Performance in %
Anlageziel
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 67% seines Vermögens in Aktien weltweit, einschließlich Schwellenländer, die hohe und steigende Erträge erzielen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, bewertet durch firmeneigene ESG-Scoring-Methoden und/oder externe Daten. Mindestens 20% des Vermögens werden in nachhaltige Investitionen gemäß SFDR angelegt. Der Fonds schließt bestimmte Sektoren und Unternehmen basierend auf ESG-Kriterien aus und berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei mindestens 90% der Investitionen. Bis zu 20% des Nettovermögens können in liquiden Mitteln und Einlagen bei Kreditinstituten gehalten werden, vorübergehend bis zu 100% bei ungünstigen Marktbedingungen.
Performance und Kennzahlen vom 20.11.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 14,64% | 10,14% | -6,78% | 1 | 1,23 |
| 3 Monate | – | 4,13% | 9,71% | -3,64% | – | 1,36 |
| 6 Monate | – | 4,56% | 11,54% | -6,78% | 1 | 0,54 |
| 1 Jahr | 19,84% | 19,90% | 9,85% | -6,78% | 1 | 1,56 |
| 3 Jahre | 7,75% | 25,14% | 12,41% | -11,59% | 3 | 0,44 |
| 5 Jahre | 11,31% | 70,94% | 15,63% | -34,45% | 3 | 0,64 |
| 10 Jahre | 10,37% | 168,53% | 14,92% | -34,45% | 5 | 0,67 |
| Seit Auflage | 11,22% | 308,26% | 10,14% | -34,45% | 5 | 0,77 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 20.11.2024
Portfoliostruktur vom 30.09.2024
- Aktien 98,90%
- Kasse 1,10%
- USA 60,80%
- Frankreich 8,40%
- Vereinigtes Königreich 5,40%
- Japan 4,10%
- Taiwan 3,90%
- Niederlande 2,40%
- Irland 1,90%
- Singapur 1,90%
- Deutschland 1,80%
- Hongkong 1,60%
- Halbleiter & -ausrüstung 11,10%
- Einzelhandel 9,20%
- Technologie - Software 8,70%
- Pharma 8,50%
- Finanzdienstleistungen 8,50%
- zyklische Industrietitel 7,10%
- Versorger 6,90%
- Banken 6,90%
- Medien 5,40%
- Konsum, nicht zyklisch 5,30%
- Weitere Sektoren 22,00%
- Microsoft Corp. 6,70%
- Taiwan Semiconductor Manufact. 3,90%
- Meta Platforms Inc. 3,80%
- Broadcom Inc. 2,50%
- LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE 2,40%
- Unitedhealth Group, Inc. 2,40%
- Otis Worldwide 2,30%
- Shin-Etsu Chemical 2,30%
- McDonald's 2,20%
- Fidelity National Information 2,20%
- Weitere Positionen 69,00%
- USD 63,20%
- EUR 14,30%
- GBP 5,40%
- JPY 4,10%
- TWD 2,90%
- SGD 1,90%
- HKD 1,60%
- SEK 1,60%
- CHF 1,30%
- AUD 0,80%
Stammdaten
| ISIN | LU0329202252 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Website | www.jpmam.de |
| Auflagedatum | 04.10.2010 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
5.639,82 EUR |
| Fondsmanager | Helge Skibeli, Sam Witherow, Michael Rossi |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Dividenden |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,730 % |
| Transaktionskosten | 0,420 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.