JPMorgan Funds - Global Dividend A
Performance in %
Anlageziel
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Unternehmen konzentriert sein und zur Erzielung von Erträgen mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Ländern aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Um Ausschlüsse anzuwenden, nimmt der Anlageverwalter eine Einschätzung vor und führt auf Werten und Normen basierende Prüfungen durch. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Performance und Kennzahlen vom 15.07.2024
| Zeitraum | Rendite in % p.a |
Perf. in % |
Volatilität | Max. Drawdown in % |
Max. Drawdown in Monate |
Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | – | 11,31% | 7,61% | -2,71% | 1 | 2,30 |
| 3 Monate | – | 3,32% | 8,63% | -2,45% | 1 | 1,08 |
| 6 Monate | – | 12,08% | 7,80% | -2,71% | 1 | 2,70 |
| 1 Jahr | 17,11% | 17,16% | 8,02% | -6,29% | 3 | 1,60 |
| 3 Jahre | 9,60% | 31,68% | 12,08% | -11,59% | 3 | 0,63 |
| 5 Jahre | 11,63% | 73,43% | 15,59% | -34,45% | 3 | 0,69 |
| 10 Jahre | 10,44% | 170,19% | 14,86% | -34,45% | 5 | 0,68 |
| Seit Auflage | 11,29% | 296,40% | 7,61% | -34,45% | 5 | 0,78 |
Risiko-Rendite-Matrix vom 15.07.2024
Portfoliostruktur vom 31.05.2024
- Aktien 99,10%
- Kasse 0,90%
- USA 59,40%
- Frankreich 8,40%
- Taiwan 4,80%
- Vereinigtes Königreich 4,70%
- Japan 4,20%
- Schweiz 2,30%
- Singapur 2,30%
- Niederlande 2,20%
- Korea, Republik (Südkorea) 1,80%
- Schweden 1,40%
- Halbleiter & -ausrüstung 14,00%
- Technologie - Software 8,00%
- Banken 7,90%
- zyklische Industrietitel 7,70%
- Finanzdienstleistungen 7,20%
- Pharma 7,10%
- Konsum, nicht zyklisch 6,70%
- Einzelhandel 6,60%
- Versorger 6,50%
- Energie 5,20%
- Weitere Sektoren 23,00%
- Microsoft 7,10%
- Taiwan Semiconductor 4,80%
- Meta Platforms Inc 2,90%
- CME Group 2,60%
- Broadcom Inc. 2,50%
- Unitedhealth Group 2,50%
- Coca Cola 2,40%
- Apple Inc. 2,40%
- Nestle SA 2,30%
- Vinci SA 2,30%
- Weitere Positionen 68,00%
- USD 63,60%
- EUR 12,80%
- GBP 4,70%
- JPY 4,20%
- CHF 2,30%
- SGD 2,30%
- TWD 1,90%
- KRW 1,80%
- SEK 1,40%
- HKD 1,30%
Stammdaten
| ISIN | LU0329202252 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Website | www.jpmam.de |
| Auflagedatum | 04.10.2010 |
| Fondsvermögen (Mio.) |
5.097,39 EUR |
| Fondsmanager | Gerd Woort-Menker, James Davidson |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Anlagethema | Dividenden |
| Fondsanlagestil | – |
| ESG-Einstufung (Offenlegungs-VO) |
Artikel 8 |
| Laufende Kosten* | 1,730 % |
| Transaktionskosten | 0,430 % |
| Performance Fee | Nein |
| Performance Fee p.a. | - |
| Max. Rückvergütung |
0,675 % |
Nachhaltigkeit
Scope-ESG-ScoreSkala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert
5 = bester Wert)
ESG-Detail-Rating
| Umwelt | 3 |
|---|---|
| Ausschlusskriterien | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Soziales | 4 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Unternehmensführung | 5 |
| Ausschlusskriterien | |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Nachhaltigkeitskriterien
| Ausschlusskriterien | Ja |
|---|---|
| Best-in-Class | Nein |
| Best-of-Class | Nein |
| Engagement | Ja |
| ESG-Reporting | Nein |
| ESG-Research | Ja |
| Themenansatz | Nein |
Risiko- und Ertragsprofil (SRI)
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Rechtliche Hinweise
Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Die Wertentwicklungen wurden auf Basis der BVI-Methode ermittelt.
Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Preise von Fondsanteilen können sich positiv als auch negativ gegenüber dem persönlichen Einstandswert entwickeln. Fonds die auf eine Fremdwährung lauten, unterliegen zusätzlichen Wechselkursschwankungen zum umgerechneten Euro-Wert. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken, sind den jeweiligen Factsheets der Fonds zu entnehmen. Keine der hier aufgeführten Informationen und Bestandteile ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Webseite erfolgt durch die cleversoft GmbH. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert. Die aufgeführten Fonds und Anlagelösungen können im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Fondsauswahl kann sich ändern. Weiterführende Informationen zu Fonds- und Versicherungsprodukten sowie der Nachhaltigkeitsstrategie können telefonisch angefordert oder unter www.lv1871.de eingesehen werden sowie unter Basisinformationsblatt / PRIIP. Nähere Informationen über das Scope-ESG-Rating, können Sie auch unter www.scopeanalysis.com/esg-rating einsehen. Quellen: Lebensversicherung von 1871 a. G. München, cleversoft GmbH, Scope Analysis GmbH. Daten ohne Gewähr.